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CL
Croft-Leominster Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
47,62%
Retorno est. (1 ano)
27,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,98%
Retorno est. (1 ano)
+27,94%
Retorno est. (3 anos)
+37,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 316 mi
(-75%)
Fluxo de capital
-US$ 335 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-313,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,28%
Posição
126
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
65
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 9,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 45,04% |
| 2 | Industriais | 10,45% |
| 3 | Tecnologia | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 34,7 mi | 32,5% |
331.036
-71.778
| -18% | -US$ 7 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 3,72 mi | 3,48% |
105.427
-364.800
| -78% | -US$ 12,9 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,96 mi | 2,77% |
50.660
-229.580
| -82% | -US$ 12,6 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 2,81 mi | 2,63% |
26.855
-98.157
| -79% | -US$ 9,7 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 2,16 mi | 2,02% |
53.922
-245.256
| -82% | -US$ 9,22 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,02 mi | 1,89% |
23.612
-102.086
| -81% | -US$ 8,37 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,94 mi | 1,81% |
36.946
-168.027
| -82% | -US$ 8,5 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
ATVI
8
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 1,86 mi | 1,75% |
29.453
-121.216
| -80% | -US$ 7,66 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,84 mi | 1,72% |
35.100
-146.780
| -81% | -US$ 7,47 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,83 mi | 1,71% |
13.072
-68.372
| -84% | -US$ 9,5 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,8 mi | 1,68% |
42.472
-176.484
| -81% | -US$ 7,37 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 1,67 mi | 1,56% |
14.518
-80.612
| -85% | -US$ 9,05 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,58 mi | 1,48% |
11.443
-44.632
| -80% | -US$ 5,99 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
14
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 1,52 mi | 1,42% |
39.376
-169.094
| -81% | -US$ 5,79 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
15
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 1,52 mi | 1,42% |
41.474
-172.575
| -81% | -US$ 6,24 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,51 mi | 1,41% |
16.942
-65.538
| -79% | -US$ 5,81 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 1,5 mi | 1,4% |
26.755
-110.566
| -81% | -US$ 5,78 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
18
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 1,44 mi | 1,35% |
42.617
-178.341
| -81% | -US$ 5,48 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 1,4 mi | 1,31% |
34.170
-152.870
| -82% | -US$ 6,63 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
KSU
20
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 1,4 mi | 1,31% |
13.285
-56.859
| -81% | -US$ 6,06 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
HDS
21
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 1,33 mi | 1,24% |
33.156
-139.173
| -81% | -US$ 5,11 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 1,28 mi | 1,19% |
38.239
-156.708
| -80% | -US$ 5,05 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
23
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 1,25 mi | 1,17% |
7.426
-33.869
| -82% | -US$ 5,74 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 1,24 mi | 1,16% |
11.229
-47.386
| -81% | -US$ 4,92 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 1,2 mi | 1,13% |
39.487
-159.226
| -80% | -US$ 4,63 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
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AZA
Revisão da carteira de Croft-Leominster no T4 2017
No T4 2017, Croft-Leominster detinha 126 posições no valor de US$ 107 mi, uma queda de 75% em relação a US$ 423 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Croft-Leominster fez uma retirada líquida de US$ 335 mi em T4 2017, encerrando 60 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Newell Brands, uma posição estimada em US$ 6,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 45% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior redução de Croft-Leominster em T4 2017 foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Croft-Leominster encerrou totalmente sua posição em Newell Brands no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,52 mi.
- As dez maiores posições de Croft-Leominster representam 52% de sua carteira de US$ 107 mi no T4 2017.
- Croft-Leominster abriu 0 novas posições e encerrou 60 em T4 2017.
- O valor da carteira de Croft-Leominster caiu 75% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Croft-Leominster referente a T4 2017, protocolado em 6 de mar. de 2018.