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MCM
Millie Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 119 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,81%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
+24,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,43 mi
(-2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 6,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,46%
Posição
75
Nova
8
Aumentada
7
Reduzida
36
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 721 mil |
| 3 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$ 456 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$ 340 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 537 mil |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 446 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,62% |
| 3 | Financeiro | 8,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,78% |
| 5 | Saúde | 7,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,36 mi | 6,18% |
134.477
+250
| +0,2% | +US$ 13,4 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,42 mi | 4,55% |
63.299
-759
| -1% | -US$ 62,3 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 5,07 mi | 4,26% |
102.784
-1.128
| -1% | -US$ 53,1 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 4,65 mi | 3,91% |
79.067
-1.116
| -1% | -US$ 64,1 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$ 75,9 mi
| US$ 4,22 mi | 3,54% |
140.551
-1.046
| -0,7% | -US$ 31 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,05 mi | 3,4% |
62.835
+2.475
| +4% | +US$ 156 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4 mi | 3,36% |
32.328
-519
| -2% | -US$ 62,9 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,86 mi | 3,24% |
46.551
-132
| -0,3% | -US$ 11,1 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 3,61 mi | 3,03% |
19.027
-212
| -1% | -US$ 40,6 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 3,55 mi | 2,98% |
65.917
-579
| -0,9% | -US$ 30,8 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
CELG
11
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 3,2 mi | 2,69% |
30.682
-200
| -0,6% | -US$ 22,6 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
12
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 3,1 mi | 2,61% |
23.769
-204
| -0,9% | -US$ 25,7 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,1 mi | 2,6% |
75.305
-1.949
| -3% | -US$ 84 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
14
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 2,98 mi | 2,5% |
58.205
-3.890
| -6% | -US$ 192 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 2,79 mi | 2,35% |
19.582
-277
| -1% | -US$ 39,5 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,79 mi | 2,35% |
14.097
-183
| -1% | -US$ 34,7 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 2,78 mi | 2,34% |
41.279
-495
| -1% | -US$ 32,1 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,74 mi | 2,3% |
52.020
-580
| -1% | -US$ 29,9 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
19
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 2,67 mi | 2,25% |
13.213
-89
| -0,7% | -US$ 16,5 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,59 mi | 2,18% |
61.252
-1.224
| -2% | -US$ 51,1 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
21
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 2,53 mi | 2,12% |
42.828
-6.277
| -13% | -US$ 361 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 2,31 mi | 1,94% |
57.735
-1.801
| -3% | -US$ 67,7 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
23
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 2,3 mi | 1,93% |
13.293
-2.105
| -14% | -US$ 324 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
24
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 2,22 mi | 1,87% |
34.456
-912
| -3% | -US$ 59,6 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,1 mi | 1,76% |
65.608
-1.700
| -3% | -US$ 53,3 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
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CL
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Revisão da carteira de Millie Capital Management no T4 2017
No T4 2017, Millie Capital Management detinha 75 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Millie Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 6,75 mi em T4 2017, encerrando 2 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi NCR Voyix, uma posição estimada em US$ 1,89 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Millie Capital Management abriu uma nova posição em Aptiv no valor de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de Millie Capital Management no T4 2017 foi Aptiv: 17.769 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Millie Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 170 mil.
- A maior redução de Millie Capital Management em T4 2017 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 4 mi.
- Millie Capital Management encerrou totalmente sua posição em NCR Voyix no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de Millie Capital Management representam 38% de sua carteira de US$ 119 mi no T4 2017.
- Millie Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T4 2017.
- O valor da carteira de Millie Capital Management caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millie Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 7 de fev. de 2018.