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BGC
Blue Granite Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
35,17%
Retorno est. (1 ano)
16,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+16,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,62 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 15,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,62%
Posição
145
Nova
11
Aumentada
9
Reduzida
67
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 45,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,86 mi |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,9% |
| 2 | Bens de consumo básico | 3,83% |
| 3 | Saúde | 3,7% |
| 4 | Financeiro | 3,43% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 57,1 mi | 41,89% |
213.908
+175.815
| +462% | +US$ 45,7 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 15 mi | 10,98% |
119.004
+104.512
| +721% | +US$ 13,1 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,5 mi | 6,98% |
+61.027
| Nova | +US$ 9,32 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 5,76 mi | 4,23% |
+37.380
| Nova | +US$ 5,74 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,41 mi | 1,77% |
+42.340
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 2,03 mi | 1,49% |
38.800
+3.100
| +9% | +US$ 163 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,92 mi | 1,41% |
+38.842
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,92 mi | 1,41% |
+68.612
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,27 bi
| US$ 1,72 mi | 1,27% |
+86.010
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 1,65 mi | 1,21% |
32.600
+3.800
| +13% | +US$ 193 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 1,65 mi | 1,21% |
+11.590
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 984 mil | 0,72% |
8.612
+600
| +7% | +US$ 68,2 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 969 mil | 0,71% |
32.950
-79.084
| -71% | -US$ 2,18 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 950 mil | 0,7% |
8.175
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 881 mil | 0,65% |
32.170
-119.900
| -79% | -US$ 2,79 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 840 mil | 0,62% |
4.757
-3.513
| -42% | -US$ 621 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 835 mil | 0,61% |
16.700
+3.000
| +22% | +US$ 151 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 834 mil | 0,61% |
44.014
-60.499
| -58% | -US$ 910 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 743 mil | 0,55% |
18.560
-61.620
| -77% | -US$ 2,32 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 724 mil | 0,53% |
17.160
-62.432
| -78% | -US$ 2,61 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 724 mil | 0,53% |
18.800
-65.479
| -78% | -US$ 2,34 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 709 mil | 0,52% |
15.290
-49.705
| -76% | -US$ 2,17 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 706 mil | 0,52% |
6.560
-27.774
| -81% | -US$ 2,86 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 696 mil | 0,51% |
3.655
-10.340
| -74% | -US$ 1,78 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 695 mil | 0,51% |
5.620
-7.314
| -57% | -US$ 813 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blue Granite Capital no T4 2017
No T4 2017, Blue Granite Capital detinha 145 posições no valor de US$ 136 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Blue Granite Capital fez uma retirada líquida de US$ 15,7 mi em T4 2017, encerrando 40 posições e reduzindo 67 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 2,11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
Na contramão da tendência, Blue Granite Capital abriu uma nova posição em Invesco QQQ Trust no valor de US$ 9,5 mi.
- A maior compra de Blue Granite Capital no T4 2017 foi Invesco QQQ Trust: 61.027 ações no valor de US$ 9,5 mi.
- Blue Granite Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 45,7 mi.
- A maior redução de Blue Granite Capital em T4 2017 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 3,31 mi.
- Blue Granite Capital encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Blue Granite Capital representam 73% de sua carteira de US$ 136 mi no T4 2017.
- Blue Granite Capital abriu 11 novas posições e encerrou 40 em T4 2017.
- O valor da carteira de Blue Granite Capital caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Granite Capital referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.