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BGC
Blue Granite Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
35.17%
Rendimiento estimado a 1 año
16.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.62 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 15.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.62%
Posición
145
Nuevas
11
Aumentadas
9
Reducidas
67
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 45.7 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.86 M |
| 3 |
Kroger
KR
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.9% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 3.83% |
| 3 | Atención médica | 3.7% |
| 4 | Finanzas | 3.43% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 57.1 M | 41.89% |
213,908
+175,815
| +462% | +USD 45.7 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 15 M | 10.98% |
119,004
+104,512
| +721% | +USD 13.1 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.5 M | 6.98% |
+61,027
| Nuevas | +USD 9.32 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 5.76 M | 4.23% |
+37,380
| Nuevas | +USD 5.74 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.41 M | 1.77% |
+42,340
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 2.03 M | 1.49% |
38,800
+3,100
| +9% | +USD 163 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 1.92 M | 1.41% |
+38,842
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.92 M | 1.41% |
+68,612
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2267 M
| USD 1.72 M | 1.27% |
+86,010
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 1.65 M | 1.21% |
32,600
+3,800
| +13% | +USD 193 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 1.65 M | 1.21% |
+11,590
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 984 k | 0.72% |
8,612
+600
| +7% | +USD 68.2 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 969 k | 0.71% |
32,950
-79,084
| -71% | -USD 2.18 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 950 k | 0.7% |
8,175
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 881 k | 0.65% |
32,170
-119,900
| -79% | -USD 2.79 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 840 k | 0.62% |
4,757
-3,513
| -42% | -USD 621 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 835 k | 0.61% |
16,700
+3,000
| +22% | +USD 151 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 834 k | 0.61% |
44,014
-60,499
| -58% | -USD 910 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 743 k | 0.55% |
18,560
-61,620
| -77% | -USD 2.32 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 724 k | 0.53% |
17,160
-62,432
| -78% | -USD 2.61 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 724 k | 0.53% |
18,800
-65,479
| -78% | -USD 2.34 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 709 k | 0.52% |
15,290
-49,705
| -76% | -USD 2.17 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 706 k | 0.52% |
6,560
-27,774
| -81% | -USD 2.86 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 696 k | 0.51% |
3,655
-10,340
| -74% | -USD 1.78 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 695 k | 0.51% |
5,620
-7,314
| -57% | -USD 813 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AFA
4IG
MCM
TCM
WI
IA
BGMBH
W
Revisión del portafolio de Blue Granite Capital en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Blue Granite Capital mantenía 145 posiciones valuadas en USD 136 M, un 6% menos que los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Blue Granite Capital registró retiros netos por USD 15.7 M en T4 2017, cerró 40 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class C, una posición estimada en USD 2.11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
Contra la tendencia, Blue Granite Capital abrió una nueva posición en Invesco QQQ Trust por valor de USD 9.5 M.
- La mayor compra de Blue Granite Capital en T4 2017 fue Invesco QQQ Trust: 61,027 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Blue Granite Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 45.7 M.
- La mayor reducción de Blue Granite Capital durante T4 2017 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 3.31 M.
- Blue Granite Capital cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T4 2017, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Blue Granite Capital representan 73% de su cartera de USD 136 M en T4 2017.
- Blue Granite Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Blue Granite Capital cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Blue Granite Capital correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.