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AFA
Aurora Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.56%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.01%
Posición
187
Nuevas
187
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 5.92 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.46 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.11 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.47 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.39% |
| 2 | Finanzas | 11.73% |
| 3 | Atención médica | 11.56% |
| 4 | Tecnología | 9.63% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 6 M | 4.29% |
+141,342
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 5.55 M | 3.98% |
+105,190
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.15 M | 2.25% |
+74,368
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.72 M | 1.95% |
+19,508
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.6 M | 1.87% |
+24,363
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.44 M | 1.75% |
+23,951
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.29 M | 1.64% |
+8,572
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.06 M | 1.47% |
+24,581
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2 M | 1.43% |
+58,189
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.93 M | 1.38% |
+21,690
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.93 M | 1.38% |
+65,620
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.91 M | 1.37% |
+42,671
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.86 M | 1.33% |
+35,144
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.77 M | 1.27% |
+19,295
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.49 M | 1.07% |
+18,585
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.48 M | 1.06% |
+15,707
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.44 M | 1.03% |
+16,847
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.41 M | 1.01% |
+12,407
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.4 M | 1% |
+18,830
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 1.36 M | 0.97% |
+64,516
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.35 M | 0.97% |
+13,991
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.28 M | 0.92% |
+28,003
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.26 M | 0.9% |
+22,007
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 608 M
| USD 1.26 M | 0.9% |
+66,874
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.89% |
+39,034
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Aurora Financial Advisors en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Aurora Financial Advisors, que reveló 187 posiciones con un valor de USD 140 M. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Su mayor posición es Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 141,342 acciones con un valor de USD 6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, seguida de Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Aurora Financial Advisors en T4 2017 fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 141,342 acciones por un valor de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Aurora Financial Advisors representan 22% de su cartera de USD 140 M en T4 2017.
- Aurora Financial Advisors reportó 187 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Aurora Financial Advisors correspondiente a T4 2017, presentado el 16 mar 2018.