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AFA

Aurora Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+137 Mio. $
Kapitalfluss %
98,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,01 %
Position
187
Neu
187
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+5,92 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,46 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,11 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,72 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,47 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,39 %
2 Finanzwesen 11,73 %
3 Gesundheitswesen 11,56 %
4 Technologie 9,63 %
5 Basiskonsumgüter 7,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHD-Symbol
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
6 Mio. $ 4,29 %
+141.342
Neu +5,92 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,98 %
+105.190
Neu +5,46 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,15 Mio. $ 2,25 %
+74.368
Neu +3,11 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,95 %
+19.508
Neu +2,72 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,87 %
+24.363
Neu +2,47 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,75 %
+23.951
Neu +2,36 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,64 %
+8.572
Neu +2,23 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,47 %
+24.581
Neu +2,03 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2 Mio. $ 1,43 %
+58.189
Neu +1,98 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ADI-Symbol
10
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,38 %
+21.690
Neu +1,92 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
161 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,38 %
+65.620
Neu +1,79 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,37 %
+42.671
Neu +1,89 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,33 %
+35.144
Neu +1,73 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,27 %
+19.295
Neu +1,74 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,07 %
+18.585
Neu +1,41 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,06 %
+15.707
Neu +1,47 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,03 %
+16.847
Neu +1,38 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,01 %
+12.407
Neu +1,37 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1 %
+18.830
Neu +1,39 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
KKR-Symbol
20
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,97 %
+64.516
Neu +1,3 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,97 %
+13.991
Neu +1,32 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,92 %
+28.003
Neu +1,29 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,9 %
+22.007
Neu +1,25 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PGF-Symbol
24
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
608 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,9 %
+66.874
Neu +1,27 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,89 %
+39.034
Neu +1,27 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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440 Investment Group Overland Park, Kansas 140 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TCM
Texan Capital Management Houston, Texas 154 Mio. $ AUM 10,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Welch Investments Birmingham, Alabama 157 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IPL Advisers New York 158 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Millie Capital Management Walnut Creek, California 119 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthShield Cary, North Carolina 164 Mio. $ AUM
BGMBH
Burda Gesellschaft mit beschrankter Haftung Offenburg, Germany 113 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aurora Financial Advisors für Q4 2017

Für Aurora Financial Advisors ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 187 Positionen im Wert von 140 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 141.342 Aktien im Wert von 6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 33 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aurora Financial Advisors im Q4 2017 war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 141.342 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Aurora Financial Advisors machen im Q4 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Aurora Financial Advisors für Q4 2017 wurden 187 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Aurora Financial Advisors für Q4 2017 am 16. März 2018 eingereichten 13F-Meldung .