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MCM

Millie Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,43 Mio. $
Kapitalfluss
-6,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,46 %
Position
75
Neu
8
Aufgestockt
7
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+1,69 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+721.110 $
3
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
+455.985 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+362.510 $
5
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+339.552 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+4 Mio. $
2
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+1,89 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,63 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+537.149 $
5
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+445.794 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,68 %
2 Technologie 14,62 %
3 Finanzwesen 8,28 %
4 Kommunikationsdienste 7,78 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,36 Mio. $ 6,18 %
134.477
+250
+0,2 % +13.448 $
2016 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,42 Mio. $ 4,55 %
63.299
-759
-1 % -62.261 $
2014 Q4
12 Quartale
XLY-Symbol
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
5,07 Mio. $ 4,26 %
102.784
-1.128
-1 % -53.078 $
2014 Q4
12 Quartale
KRE-Symbol
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,91 %
79.067
-1.116
-1 % -64.112 $
2016 Q3
5 Quartale
IFGL-Symbol
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
75,9 Mio. $
4,22 Mio. $ 3,54 %
140.551
-1.046
-0,7 % -31.008 $
2014 Q4
12 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,4 %
62.835
+2.475
+4 % +155.746 $
2017 Q2
2 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4 Mio. $ 3,36 %
32.328
-519
-2 % -62.918 $
2014 Q4
12 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,24 %
46.551
-132
-0,3 % -11.062 $
2014 Q4
12 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,61 Mio. $ 3,03 %
19.027
-212
-1 % -40.613 $
2016 Q3
5 Quartale
BNY-Symbol
10
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,98 %
65.917
-579
-0,9 % -30.842 $
2016 Q4
4 Quartale
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,2 Mio. $ 2,69 %
30.682
-200
-0,6 % -22.567 $
2014 Q4
12 Quartale
ARE-Symbol
12
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,61 %
23.769
-204
-0,9 % -25.694 $
2016 Q2
6 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,6 %
75.305
-1.949
-3 % -83.957 $
2017 Q1
3 Quartale
ST-Symbol
14
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,5 %
58.205
-3.890
-6 % -191.626 $
2016 Q4
4 Quartale
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,35 %
19.582
-277
-1 % -39.543 $
2014 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,79 Mio. $ 2,35 %
14.097
-183
-1 % -34.748 $
2014 Q4
12 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,34 %
41.279
-495
-1 % -32.074 $
2017 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,74 Mio. $ 2,3 %
52.020
-580
-1 % -29.942 $
2016 Q1
7 Quartale
BFH-Symbol
19
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,25 %
13.213
-89
-0,7 % -16.493 $
2016 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,59 Mio. $ 2,18 %
61.252
-1.224
-2 % -51.148 $
2014 Q4
12 Quartale
PARA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
2,53 Mio. $ 2,12 %
42.828
-6.277
-13 % -360.993 $
2014 Q4
12 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,94 %
57.735
-1.801
-3 % -67.704 $
2015 Q4
8 Quartale
PXD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
2,3 Mio. $ 1,93 %
13.293
-2.105
-14 % -324.255 $
2015 Q3
9 Quartale
PLD-Symbol
24
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,87 %
34.456
-912
-3 % -59.562 $
2015 Q3
9 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,76 %
65.608
-1.700
-3 % -53.319 $
2014 Q4
12 Quartale
1
2 3

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Bristol County Savings Bank Taunton, Massachusetts 107 Mio. $ AUM
CL
Croft-Leominster Baltimore, Maryland 107 Mio. $ AUM 27,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIS
Man Investments (Switzerland) Pfaffikon, Switzerland 107 Mio. $ AUM 0,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hutchens Investment Management Concord, New Hampshire 106 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Goldman Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGC
Blue Granite Capital Charleston, South Carolina 136 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Aurora Financial Advisors Wellesley, Massachusetts 140 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Millie Capital Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Millie Capital Management 75 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Millie Capital Management zog im Q4 2017 netto 6,75 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NCR Voyix – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Millie Capital Management eine neue Position in Aptiv im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Millie Capital Management im Q4 2017 war Aptiv: 17.769 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Millie Capital Management hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 169.843 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millie Capital Management im Q4 2017 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
  • Millie Capital Management hat seine Position in NCR Voyix im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millie Capital Management machen im Q4 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Millie Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Millie Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millie Capital Management für Q4 2017 am 7. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .