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4IG

440 Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,24 Mio. $
Kapitalfluss
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,15 %
Position
118
Neu
21
Aufgestockt
36
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,17 Mio. $
2
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,47 Mio. $
3
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+1,13 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,06 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+904.442 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+1,93 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,72 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,46 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+951.836 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+912.124 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,58 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Industrie 13,61 %
4 Technologie 11,44 %
5 Kommunikationsdienste 7,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
1
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
15,3 Mio. $ 10,9 %
285.828
+328
+0,1 % +17.649 $
2017 Q1
3 Quartale
UNH-Symbol
2
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
8,04 Mio. $ 5,72 %
36.454
+10.254
+39 % +2,17 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
MMM-Symbol
3
3M
MMM
90,5 Mrd. $
7,85 Mio. $ 5,59 %
39.908
+2.474
+7 % +475.986 $
2017 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,91 Mio. $ 3,5 %
57.445
+703
+1 % +57.667 $
2017 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,42 %
17.974
+2.684
+18 % +697.972 $
2017 Q1
3 Quartale
CELG
6
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
4,2 Mio. $ 2,99 %
40.275
-78
-0,2 % -8.801 $
2017 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,61 Mio. $ 2,57 %
85.380
+18.744
+28 % +783.271 $
2017 Q1
3 Quartale
TECH-Symbol
8
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,57 %
111.280
– –
2017 Q3
1 Quartal
WBA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,58 Mio. $ 2,55 %
49.341
+780
+2 % +54.941 $
2017 Q1
3 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,34 %
30.536
-8.854
-22 % -912.124 $
2017 Q1
3 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,09 %
31.955
-1.828
-5 % -164.400 $
2017 Q1
3 Quartale
MDT-Symbol
12
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,83 %
31.802
+11.293
+55 % +904.442 $
2017 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,79 %
23.521
+1.446
+7 % +146.410 $
2017 Q1
3 Quartale
MAR-Symbol
14
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,7 %
17.565
-15.751
-47 % -1,93 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,52 %
40.640
-380
-0,9 % -19.617 $
2017 Q1
3 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,41 %
23.664
-1.120
-5 % -92.632 $
2017 Q1
3 Quartale
GIS-Symbol
17
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,33 %
31.424
+20.908
+199 % +1,13 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,3 %
15.375
-163
-1 % -19.157 $
2017 Q1
3 Quartale
GGG-Symbol
19
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,3 %
40.371
+34.071
+541 % +1,47 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,28 %
31.213
-6.564
-17 % -371.484 $
2017 Q1
3 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,23 %
10.050
+50
+0,5 % +8.397 $
2017 Q1
3 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,23 %
9.117
-1.076
-11 % -185.719 $
2017 Q1
3 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
156 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,14 %
54.366
+32.255
+146 % +880.778 $
2017 Q1
3 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,11 %
21.849
-12.534
-36 % -951.836 $
2017 Q1
3 Quartale
PM-Symbol
25
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,06 %
14.070
-2.000
-12 % -213.113 $
2017 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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WI
Welch Investments Birmingham, Alabama 157 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IPL Advisers New York 158 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Millie Capital Management Walnut Creek, California 119 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthShield
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Burda Gesellschaft mit beschrankter Haftung Offenburg, Germany 113 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 440 Investment Group für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt 440 Investment Group 118 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 440 Investment Group für Q4 2017 weist 21 neu, 36 erhöht, 35 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amphenol: 96.000 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Marriott International mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von 440 Investment Group im Q4 2017 war Amphenol: 96.000 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • 440 Investment Group hat seine Position in UnitedHealth in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 440 Investment Group im Q4 2017 entfiel auf Marriott International und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • 440 Investment Group hat seine Position in PepsiCo im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 440 Investment Group machen im Q4 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • 440 Investment Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von 440 Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von 440 Investment Group für Q4 2017 am 16. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .