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WI
Welch Investments Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,5 %
Position
55
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+556.501 $ |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+353.989 $ |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+305.103 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+272.354 $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+257.364 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+324.109 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+158.000 $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+125.893 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+120.911 $ |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+60.429 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 18,51 % |
| 2 | Technologie | 13,36 % |
| 3 | Industrie | 13,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,26 % |
| 5 | Energie | 10,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
499 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 3,82 % |
62.165
-3.439
| -5 % | -324.109 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
2
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 3,61 % |
30.026
-172
| -0,6 % | -29.687 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
3
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 3,48 % |
78.706
+1.192
| +2 % | +77.243 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
Intel
INTC
489 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 3,48 % |
118.660
-2.885
| -2 % | -125.893 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 3,44 % |
112.491
+5.051
| +5 % | +257.364 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
6
Paychex
PAYX
40,3 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 3,4 % |
78.764
+611
| +0,8 % | +40.099 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
7
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 3,36 % |
42.326
+558
| +1 % | +66.167 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 3,35 % |
30.652
-720
| -2 % | -120.911 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 5,21 Mio. $ | 3,31 % |
60.948
-156
| -0,3 % | -12.797 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
10
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 3,24 % |
63.620
+1.214
| +2 % | +92.175 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
11
3M
MMM
88,3 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 3,21 % |
25.708
-208
| -0,8 % | -40.018 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
180 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 3,21 % |
95.430
-404
| -0,4 % | -19.867 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 3,19 % |
35.981
+373
| +1 % | +51.955 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 3,18 % |
15.619
-60
| -0,4 % | -18.916 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
15
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 3,18 % |
128.188
-1.460
| -1 % | -56.369 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
74,6 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 3,15 % |
65.681
+4.848
| +8 % | +353.989 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 3,15 % |
78.287
-298
| -0,4 % | -19.034 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
18
General Mills
GIS
17,6 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 3,14 % |
83.530
+3.618
| +5 % | +195.684 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
19
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 3,1 % |
64.854
+1.542
| +2 % | +116.347 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
728 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 3,1 % |
58.320
+3.293
| +6 % | +272.354 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
21
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 3,08 % |
40.418
+1.143
| +3 % | +130.528 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 3,03 % |
63.636
+2.089
| +3 % | +155.508 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
23
AT&T
T
150 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 3,01 % |
161.562
+7.222
| +5 % | +197.209 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 3,01 % |
51.516
+2.121
| +4 % | +190.751 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
25
Unilever
UL
139 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 2,99 % |
75.557
+259
| +0,3 % | +16.413 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Welch Investments für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Welch Investments 55 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Welch Investments für Q4 2017 weist 5 neu, 28 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 2.125 Aktien im Wert von 571.000 $. Der größte Verkauf betraf AbbVie mit einem geschätzten Wert von 324.109 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Welch Investments im Q4 2017 war iShares Core S&P 500 ETF: 2.125 Aktien im Wert von 571.000 $.
- Welch Investments hat seine Position in Colgate-Palmolive in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353.989 $.
- Der größte Positionsabbau von Welch Investments im Q4 2017 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 324.109 $.
- Welch Investments hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 158.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Welch Investments machen im Q4 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Welch Investments eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Welch Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Welch Investments für Q4 2017 am 30. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .