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Yellowstone Partners Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 20,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-23,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,23 %
Position
215
Neu
12
Aufgestockt
67
Reduziert
85
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+2,5 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,35 Mio. $
3
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+634.999 $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+501.218 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+411.227 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BFH-Symbol
Bread Financial
BFH
+5,22 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,46 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,98 Mio. $
4
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+1,93 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,35 %
2 Finanzwesen 18,09 %
3 Technologie 12,88 %
4 Gesundheitswesen 10,22 %
5 Energie 6,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTCS-Symbol
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
8,67 Mio. $ 4,9 %
169.974
-1.855
-1 % -92.006 $
2015 Q2
10 Quartale
SCHW-Symbol
2
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,17 %
143.361
-10.339
-7 % -485.707 $
2014 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,58 Mio. $ 3,72 %
61.546
-19.585
-24 % -1,98 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
HCA-Symbol
4
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,36 %
67.579
-5.323
-7 % -427.630 $
2015 Q4
8 Quartale
BN-Symbol
5
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,33 %
378.610
-19.389
-5 % -292.900 $
2015 Q3
9 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,69 Mio. $ 3,22 %
134.476
-6.952
-5 % -290.509 $
2013 Q4
16 Quartale
LBTYK-Symbol
7
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,02 %
157.701
+20.670
+15 % +634.999 $
2016 Q1
7 Quartale
SHW-Symbol
8
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,74 %
35.499
– –
2013 Q4
16 Quartale
AR-Symbol
9
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,48 %
230.651
-19.533
-8 % -374.590 $
2016 Q2
6 Quartale
DON-Symbol
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,29 %
114.644
+812
+0,7 % +27.785 $
2014 Q2
14 Quartale
PRI-Symbol
11
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,09 %
36.409
-3.116
-8 % -296.898 $
2015 Q2
10 Quartale
CTSH-Symbol
12
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2 %
49.894
-2.673
-5 % -195.341 $
2017 Q3
1 Quartal
DBEF-Symbol
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,96 %
108.782
+3.378
+3 % +107.307 $
2017 Q3
1 Quartal
ADP-Symbol
14
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,77 %
26.657
+21.872
+457 % +2,5 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
KMI-Symbol
15
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,72 %
168.334
-8.819
-5 % -158.241 $
2014 Q4
12 Quartale
IQV-Symbol
16
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,62 %
29.309
-1.119
-4 % -113.915 $
2017 Q3
1 Quartal
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,48 %
23.927
-8.543
-26 % -933.969 $
2013 Q4
16 Quartale
STX-Symbol
18
Seagate
STX
145 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,47 %
62.085
-3.218
-5 % -122.937 $
2017 Q3
1 Quartal
SPEM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,44 %
66.767
-543
-0,8 % -20.202 $
2015 Q2
10 Quartale
ST-Symbol
20
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,37 %
47.386
-4.355
-8 % -214.532 $
2016 Q3
5 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,36 %
+31.239
Neu +2,35 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,16 %
24.631
-2.689
-10 % -225.347 $
2015 Q3
9 Quartale
BOND-Symbol
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,14 %
18.971
-1.453
-7 % -154.455 $
2013 Q4
16 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,09 %
9.734
+1.034
+12 % +196.335 $
2014 Q3
13 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,04 %
21.576
-1.277
-6 % -104.753 $
2013 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

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CCM
CrestPoint Capital Management Four Seasons, Missouri 180 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SMV
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W
WealthShield Cary, North Carolina 164 Mio. $ AUM
EI
Elkhorn Investments Chicago, Illinois 191 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IPL Advisers New York 158 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Welch Investments Birmingham, Alabama 157 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Texan Capital Management Houston, Texas 154 Mio. $ AUM 10,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yellowstone Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Yellowstone Partners 215 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Yellowstone Partners zog im Q4 2017 netto 23,3 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bread Financial – eine Position im geschätzten Wert von 5,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Yellowstone Partners eine neue Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 2,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Yellowstone Partners im Q4 2017 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 31.239 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
  • Yellowstone Partners hat seine Position in Automatic Data Processing in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yellowstone Partners im Q4 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Yellowstone Partners hat seine Position in Bread Financial im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yellowstone Partners machen im Q4 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Yellowstone Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Yellowstone Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yellowstone Partners für Q4 2017 am 24. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .