¡Ya estamos en !
Descubre más
YP
Yellowstone Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
20.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.2 M
(-7.5%)
Flujo de capital
-USD 23.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.23%
Posición
215
Nuevas
12
Aumentadas
67
Reducidas
85
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 635 k |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 501 k |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 5.22 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.35% |
| 2 | Finanzas | 18.09% |
| 3 | Tecnología | 12.88% |
| 4 | Atención médica | 10.22% |
| 5 | Energía | 6.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 8.67 M | 4.9% |
169,974
-1,855
| -1% | -USD 92 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 7.36 M | 4.17% |
143,361
-10,339
| -7% | -USD 486 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.58 M | 3.72% |
61,546
-19,585
| -24% | -USD 1.98 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 5.94 M | 3.36% |
67,579
-5,323
| -7% | -USD 428 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 5.88 M | 3.33% |
378,610
-19,389
| -5% | -USD 293 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.69 M | 3.22% |
134,476
-6,952
| -5% | -USD 291 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 5.34 M | 3.02% |
157,701
+20,670
| +15% | +USD 635 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 4.85 M | 2.74% |
35,499
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
9
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 4.38 M | 2.48% |
230,651
-19,533
| -8% | -USD 375 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 4.04 M | 2.29% |
114,644
+812
| +0.7% | +USD 27.8 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
11
Primerica
PRI
USD 8699 M
| USD 3.7 M | 2.09% |
36,409
-3,116
| -8% | -USD 297 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
12
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 3.54 M | 2% |
49,894
-2,673
| -5% | -USD 195 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 3.46 M | 1.96% |
108,782
+3,378
| +3% | +USD 107 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.12 M | 1.77% |
26,657
+21,872
| +457% | +USD 2.5 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 3.04 M | 1.72% |
168,334
-8,819
| -5% | -USD 158 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 2.87 M | 1.62% |
29,309
-1,119
| -4% | -USD 114 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.62 M | 1.48% |
23,927
-8,543
| -26% | -USD 934 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
18
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 2.6 M | 1.47% |
62,085
-3,218
| -5% | -USD 123 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 2.55 M | 1.44% |
66,767
-543
| -0.8% | -USD 20.2 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
20
Sensata Technologies
ST
USD 5906 M
| USD 2.42 M | 1.37% |
47,386
-4,355
| -8% | -USD 215 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.4 M | 1.36% |
+31,239
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.04 M | 1.16% |
24,631
-2,689
| -10% | -USD 225 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 2.01 M | 1.14% |
18,971
-1,453
| -7% | -USD 154 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.93 M | 1.09% |
9,734
+1,034
| +12% | +USD 196 k |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.85 M | 1.04% |
21,576
-1,277
| -6% | -USD 105 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
BIC
SMV
W
EI
IA
WI
TCM
Revisión del portafolio de Yellowstone Partners en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Yellowstone Partners mantenía 215 posiciones valuadas en USD 177 M, un 7.5% menos que los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Yellowstone Partners registró retiros netos por USD 23.3 M en T4 2017, cerró 32 posiciones y redujo 85 tenencias. Su salida más destacada fue Bread Financial, una posición estimada en USD 5.22 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Yellowstone Partners abrió una nueva posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF por valor de USD 2.4 M.
- La mayor compra de Yellowstone Partners en T4 2017 fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 31,239 acciones por un valor de USD 2.4 M.
- Yellowstone Partners fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Yellowstone Partners durante T4 2017 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Yellowstone Partners cerró por completo su posición en Bread Financial en T4 2017, con una venta estimada de USD 5.22 M.
- Las diez principales posiciones de Yellowstone Partners representan 33% de su cartera de USD 177 M en T4 2017.
- Yellowstone Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 32 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Yellowstone Partners cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Yellowstone Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 24 ene 2018.