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CCM
CrestPoint Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 180 M
Rotación
27.16%
Rendimiento estimado a 1 año
21.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 44.1 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 55.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.74%
Posición
232
Nuevas
15
Aumentadas
19
Reducidas
77
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Health Investors
NHI
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+USD 940 k |
| 3 |
Rayonier
RYN
|
+USD 824 k |
| 4 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+USD 795 k |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 583 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.51% |
| 2 | Finanzas | 14.3% |
| 3 | Atención médica | 12.42% |
| 4 | Industriales | 11.74% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.02 M | 3.9% |
83,979
-10,300
| -11% | -USD 852 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.14 M | 2.3% |
48,400
-16,400
| -25% | -USD 1.35 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
3
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 3.78 M | 2.1% |
66,300
-9,000
| -12% | -USD 499 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.72 M | 2.07% |
88,000
-29,600
| -25% | -USD 1.24 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.69 M | 2.05% |
20,900
-7,500
| -26% | -USD 1.33 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 3.51 M | 1.95% |
53,200
-1,000
| -2% | -USD 61.2 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.12 M | 1.73% |
22,300
-7,700
| -26% | -USD 1.07 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.84 M | 1.58% |
54,000
| – | – |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.8 M | 1.55% |
20,400
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.74 M | 1.52% |
24,000
-13,400
| -36% | -USD 1.48 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.7 M | 1.5% |
58,600
-25,300
| -30% | -USD 1.1 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 2.51 M | 1.39% |
9,100
-6,100
| -40% | -USD 1.64 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
13
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 2.44 M | 1.36% |
11,900
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.26 M | 1.25% |
46,900
+8,700
| +23% | +USD 443 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 2.24 M | 1.24% |
204,000
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.2 M | 1.22% |
11,600
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
17
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 2.16 M | 1.2% |
9,600
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
18
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 2.13 M | 1.18% |
62,600
-100
| -0.2% | -USD 2.98 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 2.13 M | 1.18% |
48,400
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.99 M | 1.1% |
34,000
+10,000
| +42% | +USD 550 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
21
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| USD 1.95 M | 1.08% |
14,700
-5,100
| -26% | -USD 658 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
22
Post Holdings
POST
USD 3452 M
| USD 1.95 M | 1.08% |
37,589
+8,710
| +30% | +USD 463 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 1.87 M | 1.04% |
115,100
-55,800
| -33% | -USD 835 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.81 M | 1.01% |
29,600
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.78 M | 0.99% |
60,507
-25,818
| -30% | -USD 705 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
BIC
SMV
YP
EI
W
IA
WI
TCM
Revisión del portafolio de CrestPoint Capital Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, CrestPoint Capital Management mantenía 232 posiciones valuadas en USD 180 M, un 20% menos que los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CrestPoint Capital Management registró retiros netos por USD 55.2 M en T4 2017, cerró 48 posiciones y redujo 77 tenencias. Su salida más destacada fue Total System Services, Inc., una posición estimada en USD 1.33 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, CrestPoint Capital Management abrió una nueva posición en National Health Investors por valor de USD 987 k.
- La mayor compra de CrestPoint Capital Management en T4 2017 fue National Health Investors: 13,100 acciones por un valor de USD 987 k.
- CrestPoint Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dun & Bradstreet durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 795 k.
- La mayor reducción de CrestPoint Capital Management durante T4 2017 fue en Mohawk Industries, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
- CrestPoint Capital Management cerró por completo su posición en Total System Services, Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.33 M.
- Las diez principales posiciones de CrestPoint Capital Management representan 21% de su cartera de USD 180 M en T4 2017.
- CrestPoint Capital Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 48 en T4 2017.
- El valor de la cartera de CrestPoint Capital Management cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de CrestPoint Capital Management correspondiente a T4 2017, presentado el 17 ene 2018.