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CCM
CrestPoint Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.8억
회전율
27.16%
1년 추정 수익률
21.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.89%
1년 예상 수익률
+21.37%
3년 예상 수익률
+42.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
-US$4410만
(-20%)
자금 흐름
-US$5519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.74%
보유액
232
신규
15
증가
19
축소
77
청산됨
48
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Health Investors
NHI
|
+US$102만 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$94만 |
| 3 |
Rayonier
RYN
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+US$79.5만 |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$58.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$164만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$148만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$135만 |
| 4 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$133만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.51% |
| 2 | 금융 | 14.3% |
| 3 | 건강관리 | 12.42% |
| 4 | 산업재 | 11.74% |
| 5 | 임의소비재 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$702만 | 3.9% |
83,979
-10,300
| -11% | -US$85.2만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$414만 | 2.3% |
48,400
-16,400
| -25% | -US$135만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
3
Abbott
ABT
US$1815억
| US$378만 | 2.1% |
66,300
-9,000
| -12% | -US$49.9만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$372만 | 2.07% |
88,000
-29,600
| -25% | -US$124만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$369만 | 2.05% |
20,900
-7,500
| -26% | -US$133만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$351만 | 1.95% |
53,200
-1,000
| -2% | -US$6.12만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$312만 | 1.73% |
22,300
-7,700
| -26% | -US$107만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$284만 | 1.58% |
54,000
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$280만 | 1.55% |
20,400
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$274만 | 1.52% |
24,000
-13,400
| -36% | -US$148만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
11
Intel
INTC
US$4750억
| US$270만 | 1.5% |
58,600
-25,300
| -30% | -US$110만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$251만 | 1.39% |
9,100
-6,100
| -40% | -US$164만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
13
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$244만 | 1.36% |
11,900
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
Southern Company
SO
US$1049억
| US$226만 | 1.25% |
46,900
+8,700
| +23% | +US$44.3만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
15
Amphenol
APH
US$1957억
| US$224만 | 1.24% |
204,000
| – | – |
2013 Q4
16개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$220만 | 1.22% |
11,600
| – | – |
2013 Q4
16개 분기
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$216만 | 1.2% |
9,600
| – | – |
2013 Q4
16개 분기
|
|
18
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$213만 | 1.18% |
62,600
-100
| -0.2% | -US$2.98천 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$213만 | 1.18% |
48,400
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$199만 | 1.1% |
34,000
+10,000
| +42% | +US$55만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
21
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$195만 | 1.08% |
14,700
-5,100
| -26% | -US$65.8만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
22
Post Holdings
POST
US$34.5억
| US$195만 | 1.08% |
37,589
+8,710
| +30% | +US$46.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$187만 | 1.04% |
115,100
-55,800
| -33% | -US$83.5만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$181만 | 1.01% |
29,600
| – | – |
2013 Q4
16개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1606억
| US$178만 | 0.99% |
60,507
-25,818
| -30% | -US$70.5만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
BIC
SMV
YP
EI
W
IA
WI
TCM
CrestPoint Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, CrestPoint Capital Management의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$1.8억였으며 전 분기 US$2.24억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
CrestPoint Capital Management은(는) 2017년 4분기에 순 US$5519만을 회수했으며, 48개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Total System Services, Inc.으로, 추정 US$133만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 15%에서 15%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, CrestPoint Capital Management는 National Health Investors에 US$98.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CrestPoint Capital Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 National Health Investors으로, US$98.7만 상당의 13,100주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Dun & Bradstreet 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CrestPoint Capital Management로, 추정 증가액은 US$79.5만 규모예요.
- CrestPoint Capital Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mohawk Industries이며, 추정 감소액은 US$164만예요.
- CrestPoint Capital Management는 2017년 4분기에 Total System Services, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CrestPoint Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 21%를 차지해요.
- CrestPoint Capital Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- CrestPoint Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.8억가 됐어요.
2018년 1월 17일에 제출된 CrestPoint Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.