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TCM
Texan Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
12.61%
1년 추정 수익률
10.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.45%
1년 예상 수익률
+10.82%
3년 예상 수익률
+19.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$288만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$656만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.03%
보유액
111
신규
8
증가
5
축소
69
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$202만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$143만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$126만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$104만 |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$88.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$207만 |
| 2 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$155만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$150만 |
| 4 |
HFF Inc.
HF
|
+US$133만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 29.26% |
| 2 | 정보기술 | 12.51% |
| 3 | 금융 | 12.09% |
| 4 | 건강관리 | 10.98% |
| 5 | 임의소비재 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$716만 | 4.65% |
150,025
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$536만 | 3.48% |
134,911
-6,042
| -4% | -US$24.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$468만 | 3.04% |
80,100
-2,320
| -3% | -US$12.8만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$424만 | 2.76% |
80,580
-1,740
| -2% | -US$8.98만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$404만 | 2.62% |
48,271
-1,050
| -2% | -US$8.68만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$401만 | 2.61% |
94,768
-4,280
| -4% | -US$17.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$386만 | 2.51% |
45,118
-2,439
| -5% | -US$20만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$382만 | 2.48% |
52,585
-865
| -2% | -US$6.09만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$378만 | 2.46% |
20,332
-2,391
| -11% | -US$41.3만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$373만 | 2.42% |
80,756
-2,097
| -3% | -US$9.15만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$369만 | 2.4% |
34,170
-1,145
| -3% | -US$11.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$344만 | 2.23% |
32,143
-635
| -2% | -US$6.43만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$329만 | 2.14% |
28,866
-646
| -2% | -US$7.13만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$318만 | 2.06% |
18,378
-555
| -3% | -US$8.55만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
15
Novartis
NVS
US$2863억
| US$294만 | 1.91% |
39,043
-1,842
| -5% | -US$13.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$293만 | 1.9% |
110,374
-1,205
| -1% | -US$3.05만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$288만 | 1.87% |
100,717
-3,467
| -3% | -US$9.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$280만 | 1.82% |
48,761
-300
| -0.6% | -US$1.7만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$275만 | 1.79% |
25,557
-685
| -3% | -US$7.06만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$268만 | 1.74% |
28,781
-647
| -2% | -US$5.35만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$264만 | 1.72% |
22,026
-150
| -0.7% | -US$1.71만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$255만 | 1.66% |
14,432
-199
| -1% | -US$3.52만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
FLIR
23
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$253만 | 1.64% |
54,300
-1,180
| -2% | -US$5.39만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$246만 | 1.6% |
45,948
-1,440
| -3% | -US$7.08만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$230만 | 1.49% |
25,012
-705
| -3% | -US$6.34만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
IA
W
4IG
AFA
BGC
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CCM
Texan Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Texan Capital Management는 US$1.54억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Texan Capital Management은(는) 2017년 4분기에 순 US$656만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rice Energy Inc.으로, 추정 US$155만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Texan Capital Management는 Southwest Airlines에 US$225만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Texan Capital Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Southwest Airlines으로, US$225만 상당의 34,411주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Amplify Cybersecurity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Texan Capital Management로, 추정 증가액은 US$82.9만 규모예요.
- Texan Capital Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$207만예요.
- Texan Capital Management는 2017년 4분기에 Rice Energy Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Texan Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 29%를 차지해요.
- Texan Capital Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Texan Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2018년 2월 2일에 제출된 Texan Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.