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TCM
Texan Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
12.61%
1년 추정 수익률
10.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.45%
1년 예상 수익률
+10.82%
3년 예상 수익률
+19.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$288만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$656만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.03%
보유액
111
신규
8
증가
5
축소
69
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$202만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$143만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$126만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$104만 |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$88.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$207만 |
| 2 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$155만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$150만 |
| 4 |
HFF Inc.
HF
|
+US$133만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 29.26% |
| 2 | 정보기술 | 12.51% |
| 3 | 금융 | 12.09% |
| 4 | 건강관리 | 10.98% |
| 5 | 임의소비재 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nike
NKE
US$551억
| US$229만 | 1.49% |
36,615
+629
| +2% | +US$3.62만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
27
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$225만 | 1.46% |
+34,411
| 신규 | +US$202만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
28
Merck
MRK
US$3601억
| US$223만 | 1.45% |
41,549
-921
| -2% | -US$5.11만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
29
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
| US$217만 | 1.41% |
44,572
-30,135
| -40% | -US$133만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
30
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$213만 | 1.39% |
24,276
+9,851
| +68% | +US$79.1만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
ABMD
31
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$204만 | 1.32% |
10,872
-513
| -5% | -US$9.6만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
32
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$202만 | 1.31% |
21,754
-343
| -2% | -US$3.12만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
33
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$196만 | 1.27% |
39,434
-1,900
| -5% | -US$9.17만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
34
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$192만 | 1.25% |
60,630
+26,878
| +80% | +US$82.9만 |
2017 Q3
1분기
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$190만 | 1.24% |
13,620
-517
| -4% | -US$7.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
36
SAP
SAP
US$2589억
| US$183만 | 1.19% |
16,321
-391
| -2% | -US$4.42만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$181만 | 1.17% |
5,626
-202
| -3% | -US$6.37만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
38
Halliburton
HAL
US$279억
| US$171만 | 1.11% |
34,899
-1,550
| -4% | -US$6.83만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
MMP
39
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$159만 | 1.03% |
22,393
-1,040
| -4% | -US$7.09만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
40
AllianceBernstein
AB
US$32.1억
| US$157만 | 1.02% |
62,810
-1,300
| -2% | -US$3.28만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
41
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$156만 | 1.02% |
16,539
-802
| -5% | -US$7.72만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
42
Ford
F
US$496억
| US$150만 | 0.98% |
120,318
-9,503
| -7% | -US$11.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
43
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$144만 | 0.94% |
+14,072
| 신규 | +US$143만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
BPL
44
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$122만 | 0.79% |
24,655
-930
| -4% | -US$4.72만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
45
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$119만 | 0.77% |
+38,480
| 신규 | +US$126만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
CXO
46
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$107만 | 0.69% |
7,100
-530
| -7% | -US$7.37만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
47
Adobe
ADBE
US$954억
| US$106만 | 0.69% |
+6,034
| 신규 | +US$104만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
48
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$105만 | 0.68% |
12,588
-13,517
| -52% | -US$129만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
WPX
49
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$103만 | 0.67% |
+73,335
| 신규 | +US$88.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$95.6만 | 0.62% |
56,485
-3,170
| -5% | -US$4.71만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
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IA
W
4IG
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CCM
Texan Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Texan Capital Management는 US$1.54억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Texan Capital Management은(는) 2017년 4분기에 순 US$656만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rice Energy Inc.으로, 추정 US$155만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Texan Capital Management는 Southwest Airlines에 US$225만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Texan Capital Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Southwest Airlines으로, US$225만 상당의 34,411주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Amplify Cybersecurity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Texan Capital Management로, 추정 증가액은 US$82.9만 규모예요.
- Texan Capital Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$207만예요.
- Texan Capital Management는 2017년 4분기에 Rice Energy Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Texan Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 29%를 차지해요.
- Texan Capital Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Texan Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2018년 2월 2일에 제출된 Texan Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.