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4IG
440 Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
24.58%
1년 추정 수익률
17.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.86%
1년 예상 수익률
+17.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$924만
(+7%)
자금 흐름
+US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.15%
보유액
118
신규
21
증가
36
축소
35
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$217만 |
| 2 |
Graco
GGG
|
+US$147만 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$113만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$106만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$90.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$193만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$172만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$146만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$91.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.58% |
| 2 | 금융 | 18.64% |
| 3 | 산업재 | 13.61% |
| 4 | 정보기술 | 11.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
US$928억
| US$1532만 | 10.9% |
285,828
+328
| +0.1% | +US$1.76만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$804만 | 5.72% |
36,454
+10,254
| +39% | +US$217만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
3
3M
MMM
US$895억
| US$785만 | 5.59% |
39,908
+2,474
| +7% | +US$47.6만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$491만 | 3.5% |
57,445
+703
| +1% | +US$5.77만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$480만 | 3.42% |
17,974
+2,684
| +18% | +US$69.8만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
CELG
6
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$420만 | 2.99% |
40,275
-78
| -0.2% | -US$8.8천 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$361만 | 2.57% |
85,380
+18,744
| +28% | +US$78.3만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
8
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$360만 | 2.57% |
111,280
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$358만 | 2.55% |
49,341
+780
| +2% | +US$5.49만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$328만 | 2.34% |
30,536
-8,854
| -22% | -US$91.2만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$294만 | 2.09% |
31,955
-1,828
| -5% | -US$16.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$257만 | 1.83% |
31,802
+11,293
| +55% | +US$90.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$252만 | 1.79% |
23,521
+1,446
| +7% | +US$14.6만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
14
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$238만 | 1.7% |
17,565
-15,751
| -47% | -US$193만 |
2017 Q3
1분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$214만 | 1.52% |
40,640
-380
| -0.9% | -US$1.96만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$198만 | 1.41% |
23,664
-1,120
| -5% | -US$9.26만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
17
General Mills
GIS
US$184억
| US$186만 | 1.33% |
31,424
+20,908
| +199% | +US$113만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$183만 | 1.3% |
15,375
-163
| -1% | -US$1.92만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
19
Graco
GGG
US$107억
| US$183만 | 1.3% |
40,371
+34,071
| +541% | +US$147만 |
2017 Q3
1분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$179만 | 1.28% |
31,213
-6,564
| -17% | -US$37.1만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$173만 | 1.23% |
10,050
+50
| +0.5% | +US$8.4천 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3191억
| US$173만 | 1.23% |
9,117
-1,076
| -11% | -US$18.6만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1410억
| US$160만 | 1.14% |
54,366
+32,255
| +146% | +US$88.1만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$156만 | 1.11% |
21,849
-12,534
| -36% | -US$95.2만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$149만 | 1.06% |
14,070
-2,000
| -12% | -US$21.3만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
WI
IA
MCM
440 Investment Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, 440 Investment Group 측은 US$1.4억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
440 Investment Group의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 36개 증가, 35개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol 주식으로, 96,000주를 보유했으며 가치는 US$105만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Marriott International 주식으로, 추정 금액은 US$193만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- 440 Investment Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$105만 상당의 96,000주를 매수했어요.
- 440 Investment Group 측이 2017년 4분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$217만 규모예요.
- 440 Investment Group의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marriott International이며, 추정 감소액은 US$193만예요.
- 440 Investment Group 측은 2017년 4분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 440 Investment Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 42% 비중을 차지해요.
- 440 Investment Group 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- 440 Investment Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2018년 1월 16일에 제출된 440 Investment Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.