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MCM
Millie Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.19억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
+24.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$343만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$675만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.46%
보유액
75
신규
8
증가
7
축소
36
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$169만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$72.1만 |
| 3 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$45.6만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$36.3만 |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$34만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$400만 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$189만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$163만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$53.7만 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$44.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.62% |
| 3 | 금융 | 8.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.78% |
| 5 | 건강관리 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$736만 | 6.18% |
134,477
+250
| +0.2% | +US$1.34만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$542만 | 4.55% |
63,299
-759
| -1% | -US$6.23만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$507만 | 4.26% |
102,784
-1,128
| -1% | -US$5.31만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$465만 | 3.91% |
79,067
-1,116
| -1% | -US$6.41만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7592만
| US$422만 | 3.54% |
140,551
-1,046
| -0.7% | -US$3.1만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$405만 | 3.4% |
62,835
+2,475
| +4% | +US$15.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$400만 | 3.36% |
32,328
-519
| -2% | -US$6.29만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$386만 | 3.24% |
46,551
-132
| -0.3% | -US$1.11만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$361만 | 3.03% |
19,027
-212
| -1% | -US$4.06만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$355만 | 2.98% |
65,917
-579
| -0.9% | -US$3.08만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
CELG
11
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$320만 | 2.69% |
30,682
-200
| -0.6% | -US$2.26만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
12
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$310만 | 2.61% |
23,769
-204
| -0.9% | -US$2.57만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$310만 | 2.6% |
75,305
-1,949
| -3% | -US$8.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
14
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$298만 | 2.5% |
58,205
-3,890
| -6% | -US$19.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$863억
| US$279만 | 2.35% |
19,582
-277
| -1% | -US$3.95만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$279만 | 2.35% |
14,097
-183
| -1% | -US$3.47만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$278만 | 2.34% |
41,279
-495
| -1% | -US$3.21만 |
2017 Q3
1분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$274만 | 2.3% |
52,020
-580
| -1% | -US$2.99만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
19
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$267만 | 2.25% |
13,213
-89
| -0.7% | -US$1.65만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$259만 | 2.18% |
61,252
-1,224
| -2% | -US$5.11만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$253만 | 2.12% |
42,828
-6,277
| -13% | -US$36.1만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$231만 | 1.94% |
57,735
-1,801
| -3% | -US$6.77만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$230만 | 1.93% |
13,293
-2,105
| -14% | -US$32.4만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
24
Prologis
PLD
US$1195억
| US$222만 | 1.87% |
34,456
-912
| -3% | -US$5.96만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$210만 | 1.76% |
65,608
-1,700
| -3% | -US$5.33만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BGMBH
BCSB
CL
MIS
HIM
GCM
BGC
AFA
Millie Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Millie Capital Management의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.22억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Millie Capital Management은(는) 2017년 4분기에 순 US$675만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NCR Voyix으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Millie Capital Management는 Aptiv에 US$151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Millie Capital Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Aptiv으로, US$151만 상당의 17,769주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Millie Capital Management로, 추정 증가액은 US$17만 규모예요.
- Millie Capital Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$400만예요.
- Millie Capital Management는 2017년 4분기에 NCR Voyix 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millie Capital Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 38%를 차지해요.
- Millie Capital Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Millie Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$1.19억가 됐어요.
2018년 2월 7일에 제출된 Millie Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.