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MCM
Millie Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.19億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
15.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.81%
1年估算報酬率
+15.77%
3年估算報酬率
+24.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
-US$343萬
(-2.8%)
資金流向
-US$675萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.46%
持股
75
新
8
增持
7
減碼
36
已平倉
2
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$169萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$72.1萬 |
| 3 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$45.6萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$34萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$400萬 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$189萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$163萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$53.7萬 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$44.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.68% |
| 2 | 科技 | 14.62% |
| 3 | 金融 | 8.28% |
| 4 | 通訊服務 | 7.78% |
| 5 | 醫療保健 | 7.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$736萬 | 6.18% |
134,477
+250
| +0.2% | +US$1.34萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$542萬 | 4.55% |
63,299
-759
| -1% | -US$6.23萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$507萬 | 4.26% |
102,784
-1,128
| -1% | -US$5.31萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$465萬 | 3.91% |
79,067
-1,116
| -1% | -US$6.41萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7592萬
| US$422萬 | 3.54% |
140,551
-1,046
| -0.7% | -US$3.1萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$405萬 | 3.4% |
62,835
+2,475
| +4% | +US$15.6萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$400萬 | 3.36% |
32,328
-519
| -2% | -US$6.29萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$386萬 | 3.24% |
46,551
-132
| -0.3% | -US$1.11萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$361萬 | 3.03% |
19,027
-212
| -1% | -US$4.06萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$355萬 | 2.98% |
65,917
-579
| -0.9% | -US$3.08萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
CELG
11
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$320萬 | 2.69% |
30,682
-200
| -0.6% | -US$2.26萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
12
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$310萬 | 2.61% |
23,769
-204
| -0.9% | -US$2.57萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$310萬 | 2.6% |
75,305
-1,949
| -3% | -US$8.4萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
14
Sensata Technologies
ST
US$59.1億
| US$298萬 | 2.5% |
58,205
-3,890
| -6% | -US$19.2萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
15
American Tower
AMT
US$863億
| US$279萬 | 2.35% |
19,582
-277
| -1% | -US$3.95萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$279萬 | 2.35% |
14,097
-183
| -1% | -US$3.47萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$278萬 | 2.34% |
41,279
-495
| -1% | -US$3.21萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$274萬 | 2.3% |
52,020
-580
| -1% | -US$2.99萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
19
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$267萬 | 2.25% |
13,213
-89
| -0.7% | -US$1.65萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$259萬 | 2.18% |
61,252
-1,224
| -2% | -US$5.11萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
21
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$253萬 | 2.12% |
42,828
-6,277
| -13% | -US$36.1萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$231萬 | 1.94% |
57,735
-1,801
| -3% | -US$6.77萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
23
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$230萬 | 1.93% |
13,293
-2,105
| -14% | -US$32.4萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
24
Prologis
PLD
US$1195億
| US$222萬 | 1.87% |
34,456
-912
| -3% | -US$5.96萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$210萬 | 1.76% |
65,608
-1,700
| -3% | -US$5.33萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
相似基金
BGMBH
BCSB
CL
MIS
HIM
GCM
BGC
AFA
Millie Capital Management的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Millie Capital Management持有75個部位，管理資產為US$1.19億，較前一季的US$1.22億減少2.8%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millie Capital Management於2017年第4季淨撤出US$675萬，平倉2個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是NCR Voyix，這筆估值約為US$189萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的44%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Millie Capital Management新建了Aptiv的部位，價值US$151萬。
- Millie Capital Management在2017年第4季最大筆買進的是Aptiv：共買進17,769股，價值US$151萬。
- Millie Capital Management在2017年第4季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$17萬。
- Millie Capital Management在2017年第4季最大幅度減持的標的是Alerian MLP ETF，估計減持了US$400萬。
- Millie Capital Management於2017年第4季完全出清NCR Voyix，估計賣出金額為US$189萬。
- 在2017年第4季，Millie Capital Management的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占38%。
- Millie Capital Management在2017年第4季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Millie Capital Management的投資組合價值較前一季下跌2.8%，降至US$1.19億。
根據Millie Capital Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月7日提交。