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BGC
Blue Granite Capital 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
35.17%
1年估算報酬率
16.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+16.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
-US$862萬
(-6%)
資金流向
-US$1569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.62%
持股
145
新
11
增持
9
減碼
67
已平倉
40
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4572萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$1306萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$932萬 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$574萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$233萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$331萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$286萬 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$279萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$235萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.9% |
| 2 | 必需消費品 | 3.83% |
| 3 | 醫療保健 | 3.7% |
| 4 | 金融 | 3.43% |
| 5 | 科技 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5708萬 | 41.89% |
213,908
+175,815
| +462% | +US$4572萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1496萬 | 10.98% |
119,004
+104,512
| +721% | +US$1306萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$951萬 | 6.98% |
+61,027
| 新 | +US$932萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$576萬 | 4.23% |
+37,380
| 新 | +US$574萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$241萬 | 1.77% |
+42,340
| 新 | +US$233萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$203萬 | 1.49% |
38,800
+3,100
| +9% | +US$16.3萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$192萬 | 1.41% |
+38,842
| 新 | +US$183萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$192萬 | 1.41% |
+68,612
| 新 | +US$185萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
9
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7億
| US$172萬 | 1.27% |
+86,010
| 新 | +US$164萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$165萬 | 1.21% |
32,600
+3,800
| +13% | +US$19.3萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
11
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$165萬 | 1.21% |
+11,590
| 新 | +US$159萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$98.4萬 | 0.72% |
8,612
+600
| +7% | +US$6.82萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$96.9萬 | 0.71% |
32,950
-79,084
| -71% | -US$218萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$95萬 | 0.7% |
8,175
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
15
Kroger
KR
US$376億
| US$88.1萬 | 0.65% |
32,170
-119,900
| -79% | -US$279萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$84萬 | 0.62% |
4,757
-3,513
| -42% | -US$62.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$83.5萬 | 0.61% |
16,700
+3,000
| +22% | +US$15.1萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
18
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$83.4萬 | 0.61% |
44,014
-60,499
| -58% | -US$91萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$74.3萬 | 0.55% |
18,560
-61,620
| -77% | -US$232萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$72.4萬 | 0.53% |
17,160
-62,432
| -78% | -US$261萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$72.4萬 | 0.53% |
18,800
-65,479
| -78% | -US$234萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$4750億
| US$70.9萬 | 0.52% |
15,290
-49,705
| -76% | -US$217萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$70.6萬 | 0.52% |
6,560
-27,774
| -81% | -US$286萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$69.6萬 | 0.51% |
3,655
-10,340
| -74% | -US$178萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$69.5萬 | 0.51% |
5,620
-7,314
| -57% | -US$81.3萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
相似基金
AFA
4IG
MCM
TCM
WI
IA
BGMBH
W
Blue Granite Capital的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Blue Granite Capital持有145個部位，管理資產為US$1.36億，較前一季的US$1.45億減少6%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Blue Granite Capital於2017年第4季淨撤出US$1569萬，平倉40個部位，並減持67檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class C，這筆估值約為US$211萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的14%上升，其次為必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Blue Granite Capital新建了Invesco QQQ Trust的部位，價值US$951萬。
- Blue Granite Capital在2017年第4季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進61,027股，價值US$951萬。
- Blue Granite Capital在2017年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$4572萬。
- Blue Granite Capital在2017年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$331萬。
- Blue Granite Capital於2017年第4季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$211萬。
- 在2017年第4季，Blue Granite Capital的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占73%。
- Blue Granite Capital在2017年第4季新增了11個部位，並平倉40個部位。
- Blue Granite Capital的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$1.36億。
根據Blue Granite Capital的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。