我們已在上線！
進一步了解
TCM
Texan Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
12.61%
1年估算報酬率
10.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.45%
1年估算報酬率
+10.82%
3年估算報酬率
+19.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
+US$288萬
(+1.9%)
資金流向
-US$656萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.03%
持股
111
新
8
增持
5
減碼
69
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$202萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$143萬 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$126萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$104萬 |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$88.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$207萬 |
| 2 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$155萬 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$150萬 |
| 4 |
HFF Inc.
HF
|
+US$133萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 29.26% |
| 2 | 科技 | 12.51% |
| 3 | 金融 | 12.09% |
| 4 | 醫療保健 | 10.98% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Innovex International
INVX
US$19.6億
| US$716萬 | 4.65% |
150,025
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
2
Main Street Capital
MAIN
US$50.3億
| US$536萬 | 3.48% |
134,911
-6,042
| -4% | -US$24.4萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$468萬 | 3.04% |
80,100
-2,320
| -3% | -US$12.8萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$424萬 | 2.76% |
80,580
-1,740
| -2% | -US$8.98萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$404萬 | 2.62% |
48,271
-1,050
| -2% | -US$8.68萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$401萬 | 2.61% |
94,768
-4,280
| -4% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$386萬 | 2.51% |
45,118
-2,439
| -5% | -US$20萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
8
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$382萬 | 2.48% |
52,585
-865
| -2% | -US$6.09萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$378萬 | 2.46% |
20,332
-2,391
| -11% | -US$41.3萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
10
Intel
INTC
US$4750億
| US$373萬 | 2.42% |
80,756
-2,097
| -3% | -US$9.15萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
11
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$369萬 | 2.4% |
34,170
-1,145
| -3% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$344萬 | 2.23% |
32,143
-635
| -2% | -US$6.43萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$329萬 | 2.14% |
28,866
-646
| -2% | -US$7.13萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
14
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$318萬 | 2.06% |
18,378
-555
| -3% | -US$8.55萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
15
Novartis
NVS
US$2863億
| US$294萬 | 1.91% |
39,043
-1,842
| -5% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$293萬 | 1.9% |
110,374
-1,205
| -1% | -US$3.05萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
17
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$288萬 | 1.87% |
100,717
-3,467
| -3% | -US$9.5萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$280萬 | 1.82% |
48,761
-300
| -0.6% | -US$1.7萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$275萬 | 1.79% |
25,557
-685
| -3% | -US$7.06萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$268萬 | 1.74% |
28,781
-647
| -2% | -US$5.35萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$264萬 | 1.72% |
22,026
-150
| -0.7% | -US$1.71萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$255萬 | 1.66% |
14,432
-199
| -1% | -US$3.52萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
FLIR
23
已下市
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$253萬 | 1.64% |
54,300
-1,180
| -2% | -US$5.39萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
24
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$246萬 | 1.6% |
45,948
-1,440
| -3% | -US$7.08萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$230萬 | 1.49% |
25,012
-705
| -3% | -US$6.34萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
相似基金
WI
IA
W
4IG
AFA
BGC
YP
CCM
Texan Capital Management的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Texan Capital Management持有111個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.51億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Texan Capital Management於2017年第4季淨撤出US$656萬，平倉6個部位，並減持69檔持股。 最受矚目的出清持股是Rice Energy Inc.，這筆估值約為US$155萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Texan Capital Management新建了Southwest Airlines的部位，價值US$225萬。
- Texan Capital Management在2017年第4季最大筆買進的是Southwest Airlines：共買進34,411股，價值US$225萬。
- Texan Capital Management在2017年第4季增持Amplify Cybersecurity ETF的幅度最大，估計增加US$82.9萬。
- Texan Capital Management在2017年第4季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$207萬。
- Texan Capital Management於2017年第4季完全出清Rice Energy Inc.，估計賣出金額為US$155萬。
- 在2017年第4季，Texan Capital Management的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占29%。
- Texan Capital Management在2017年第4季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Texan Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1.54億。
根據Texan Capital Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月2日提交。