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YP
Yellowstone Partners 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
20.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.83%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
-US$1424萬
(-7.5%)
資金流向
-US$2326萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.23%
持股
215
新
12
增持
67
減碼
85
已平倉
32
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$250萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$235萬 |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$63.5萬 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$50.1萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$41.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$522萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$246萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$198萬 |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$193萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.35% |
| 2 | 金融 | 18.09% |
| 3 | 科技 | 12.88% |
| 4 | 醫療保健 | 10.22% |
| 5 | 能源 | 6.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$867萬 | 4.9% |
169,974
-1,855
| -1% | -US$9.2萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$736萬 | 4.17% |
143,361
-10,339
| -7% | -US$48.6萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$658萬 | 3.72% |
61,546
-19,585
| -24% | -US$198萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$594萬 | 3.36% |
67,579
-5,323
| -7% | -US$42.8萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
5
Brookfield
BN
US$817億
| US$588萬 | 3.33% |
378,610
-19,389
| -5% | -US$29.3萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$569萬 | 3.22% |
134,476
-6,952
| -5% | -US$29.1萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
|
7
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$534萬 | 3.02% |
157,701
+20,670
| +15% | +US$63.5萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$485萬 | 2.74% |
35,499
| – | – |
2013 Q4
16個季度
|
|
9
Antero Resources
AR
US$119億
| US$438萬 | 2.48% |
230,651
-19,533
| -8% | -US$37.5萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$404萬 | 2.29% |
114,644
+812
| +0.7% | +US$2.78萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
11
Primerica
PRI
US$87億
| US$370萬 | 2.09% |
36,409
-3,116
| -8% | -US$29.7萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
12
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$354萬 | 2% |
49,894
-2,673
| -5% | -US$19.5萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$346萬 | 1.96% |
108,782
+3,378
| +3% | +US$10.7萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$312萬 | 1.77% |
26,657
+21,872
| +457% | +US$250萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$304萬 | 1.72% |
168,334
-8,819
| -5% | -US$15.8萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
16
IQVIA
IQV
US$439億
| US$287萬 | 1.62% |
29,309
-1,119
| -4% | -US$11.4萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$262萬 | 1.48% |
23,927
-8,543
| -26% | -US$93.4萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
18
Seagate
STX
US$1453億
| US$260萬 | 1.47% |
62,085
-3,218
| -5% | -US$12.3萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$255萬 | 1.44% |
66,767
-543
| -0.8% | -US$2.02萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
20
Sensata Technologies
ST
US$59.1億
| US$242萬 | 1.37% |
47,386
-4,355
| -8% | -US$21.5萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$240萬 | 1.36% |
+31,239
| 新 | +US$235萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$204萬 | 1.16% |
24,631
-2,689
| -10% | -US$22.5萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$201萬 | 1.14% |
18,971
-1,453
| -7% | -US$15.4萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$193萬 | 1.09% |
9,734
+1,034
| +12% | +US$19.6萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$185萬 | 1.04% |
21,576
-1,277
| -6% | -US$10.5萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
相似基金
CCM
BIC
SMV
W
EI
IA
WI
TCM
Yellowstone Partners的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Yellowstone Partners持有215個部位，管理資產為US$1.77億，較前一季的US$1.91億減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Yellowstone Partners於2017年第4季淨撤出US$2326萬，平倉32個部位，並減持85檔持股。 最受矚目的出清持股是Bread Financial，這筆估值約為US$522萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的34%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Yellowstone Partners新建了iShares Core S&P Small-Cap ETF的部位，價值US$240萬。
- Yellowstone Partners在2017年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P Small-Cap ETF：共買進31,239股，價值US$240萬。
- Yellowstone Partners在2017年第4季增持Automatic Data Processing的幅度最大，估計增加US$250萬。
- Yellowstone Partners在2017年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$246萬。
- Yellowstone Partners於2017年第4季完全出清Bread Financial，估計賣出金額為US$522萬。
- 在2017年第4季，Yellowstone Partners的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占33%。
- Yellowstone Partners在2017年第4季新增了12個部位，並平倉32個部位。
- Yellowstone Partners的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$1.77億。
根據Yellowstone Partners的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月24日提交。