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YP
Yellowstone Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
20,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,83%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,2 mi
(-7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 23,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,23%
Posição
215
Nova
12
Aumentada
67
Reduzida
85
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 635 mil |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 501 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 411 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 5,22 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,35% |
| 2 | Financeiro | 18,09% |
| 3 | Tecnologia | 12,88% |
| 4 | Saúde | 10,22% |
| 5 | Energia | 6,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 8,67 mi | 4,9% |
169.974
-1.855
| -1% | -US$ 92 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 7,36 mi | 4,17% |
143.361
-10.339
| -7% | -US$ 486 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,58 mi | 3,72% |
61.546
-19.585
| -24% | -US$ 1,98 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 5,94 mi | 3,36% |
67.579
-5.323
| -7% | -US$ 428 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 5,88 mi | 3,33% |
378.610
-19.389
| -5% | -US$ 293 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,69 mi | 3,22% |
134.476
-6.952
| -5% | -US$ 291 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 5,34 mi | 3,02% |
157.701
+20.670
| +15% | +US$ 635 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 4,85 mi | 2,74% |
35.499
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
9
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 4,38 mi | 2,48% |
230.651
-19.533
| -8% | -US$ 375 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 4,04 mi | 2,29% |
114.644
+812
| +0,7% | +US$ 27,8 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
11
Primerica
PRI
US$ 8,7 bi
| US$ 3,7 mi | 2,09% |
36.409
-3.116
| -8% | -US$ 297 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
12
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 3,54 mi | 2% |
49.894
-2.673
| -5% | -US$ 195 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 3,46 mi | 1,96% |
108.782
+3.378
| +3% | +US$ 107 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,12 mi | 1,77% |
26.657
+21.872
| +457% | +US$ 2,5 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 3,04 mi | 1,72% |
168.334
-8.819
| -5% | -US$ 158 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 2,87 mi | 1,62% |
29.309
-1.119
| -4% | -US$ 114 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,62 mi | 1,48% |
23.927
-8.543
| -26% | -US$ 934 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
18
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 2,6 mi | 1,47% |
62.085
-3.218
| -5% | -US$ 123 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 2,55 mi | 1,44% |
66.767
-543
| -0,8% | -US$ 20,2 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
20
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 2,42 mi | 1,37% |
47.386
-4.355
| -8% | -US$ 215 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,4 mi | 1,36% |
+31.239
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,04 mi | 1,16% |
24.631
-2.689
| -10% | -US$ 225 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 2,01 mi | 1,14% |
18.971
-1.453
| -7% | -US$ 154 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,93 mi | 1,09% |
9.734
+1.034
| +12% | +US$ 196 mil |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,85 mi | 1,04% |
21.576
-1.277
| -6% | -US$ 105 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Yellowstone Partners no T4 2017
No T4 2017, Yellowstone Partners detinha 215 posições no valor de US$ 177 mi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Yellowstone Partners fez uma retirada líquida de US$ 23,3 mi em T4 2017, encerrando 32 posições e reduzindo 85 participações. Sua saída mais significativa foi Bread Financial, uma posição estimada em US$ 5,22 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Yellowstone Partners abriu uma nova posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no valor de US$ 2,4 mi.
- A maior compra de Yellowstone Partners no T4 2017 foi iShares Core S&P Small-Cap ETF: 31.239 ações no valor de US$ 2,4 mi.
- Yellowstone Partners foi quem mais aumentou sua posição em Automatic Data Processing no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Yellowstone Partners em T4 2017 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Yellowstone Partners encerrou totalmente sua posição em Bread Financial no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 5,22 mi.
- As dez maiores posições de Yellowstone Partners representam 33% de sua carteira de US$ 177 mi no T4 2017.
- Yellowstone Partners abriu 12 novas posições e encerrou 32 em T4 2017.
- O valor da carteira de Yellowstone Partners caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yellowstone Partners referente a T4 2017, protocolado em 24 de jan. de 2018.