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WI
Welch Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
10,91%
Retorno est. (1 ano)
17,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,5%
Posição
55
Nova
5
Aumentada
28
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 557 mil |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 257 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 324 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 158 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 126 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 121 mil |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 60,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 18,51% |
| 2 | Tecnologia | 13,36% |
| 3 | Bens industriais | 13,22% |
| 4 | Saúde | 10,26% |
| 5 | Energia | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 6,01 mi | 3,82% |
62.165
-3.439
| -5% | -US$ 324 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 5,69 mi | 3,61% |
30.026
-172
| -0,6% | -US$ 29,7 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
3
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 5,48 mi | 3,48% |
78.706
+1.192
| +2% | +US$ 77,2 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 5,48 mi | 3,48% |
118.660
-2.885
| -2% | -US$ 126 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 5,41 mi | 3,44% |
112.491
+5.051
| +5% | +US$ 257 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 5,36 mi | 3,4% |
78.764
+611
| +0,8% | +US$ 40,1 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 5,3 mi | 3,36% |
42.326
+558
| +1% | +US$ 66,2 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 5,28 mi | 3,35% |
30.652
-720
| -2% | -US$ 121 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,21 mi | 3,31% |
60.948
-156
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 5,11 mi | 3,24% |
63.620
+1.214
| +2% | +US$ 92,2 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 5,06 mi | 3,21% |
25.708
-208
| -0,8% | -US$ 40 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,05 mi | 3,21% |
95.430
-404
| -0,4% | -US$ 19,9 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,03 mi | 3,19% |
35.981
+373
| +1% | +US$ 52 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 5,02 mi | 3,18% |
15.619
-60
| -0,4% | -US$ 18,9 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 5 mi | 3,18% |
128.188
-1.460
| -1% | -US$ 56,4 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 4,96 mi | 3,15% |
65.681
+4.848
| +8% | +US$ 354 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 4,95 mi | 3,15% |
78.287
-298
| -0,4% | -US$ 19 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 4,95 mi | 3,14% |
83.530
+3.618
| +5% | +US$ 196 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 4,88 mi | 3,1% |
64.854
+1.542
| +2% | +US$ 116 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 4,88 mi | 3,1% |
58.320
+3.293
| +6% | +US$ 272 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 4,85 mi | 3,08% |
40.418
+1.143
| +3% | +US$ 131 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 4,77 mi | 3,03% |
63.636
+2.089
| +3% | +US$ 156 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 4,74 mi | 3,01% |
161.562
+7.222
| +5% | +US$ 197 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 4,73 mi | 3,01% |
51.516
+2.121
| +4% | +US$ 191 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 4,7 mi | 2,99% |
75.557
+259
| +0,3% | +US$ 16,4 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Welch Investments no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Welch Investments detinha 55 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Welch Investments mostra 5 novas, 28 aumentaram, 16 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 2.125 ações no valor de US$ 571 mil. A maior venda foi de AbbVie, estimada em US$ 324 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Welch Investments no T4 2017 foi iShares Core S&P 500 ETF: 2.125 ações no valor de US$ 571 mil.
- Welch Investments foi quem mais aumentou sua posição em Colgate-Palmolive no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 354 mil.
- A maior redução de Welch Investments em T4 2017 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- Welch Investments encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 158 mil.
- As dez maiores posições de Welch Investments representam 34% de sua carteira de US$ 157 mi no T4 2017.
- Welch Investments abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T4 2017.
- O valor da carteira de Welch Investments subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Welch Investments referente a T4 2017, protocolado em 30 de jan. de 2018.