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WealthShield Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,81%
Posição
221
Nova
221
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,16% |
| 3 | Financeiro | 1,84% |
| 4 | Tecnologia | 1,42% |
| 5 | Saúde | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$ 14,2 mi
| US$ 24 mi | 14,61% |
+949.031
| Nova | +US$ 23,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 7,17 mi | 4,37% |
+65.075
| Nova | +US$ 7,21 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,15 mi | 3,74% |
+80.111
| Nova | +US$ 5,95 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,53 mi | 3,37% |
+54.067
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,39 mi | 3,28% |
+53.319
| Nova | +US$ 5,23 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 4,61 mi | 2,81% |
+204.725
| Nova | +US$ 4,46 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 4,04 mi | 2,46% |
+115.745
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 4,04 mi | 2,46% |
+36.377
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,87 mi | 2,36% |
+47.607
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,87 mi | 2,36% |
+119.626
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,46 mi | 2,11% |
+124.016
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 3,44 mi | 2,09% |
+107.250
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$ 35,7 mi
| US$ 3,35 mi | 2,04% |
+56.931
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 3,33 mi | 2,03% |
+108.362
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,3 mi | 2,01% |
+39.485
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,19 mi | 1,94% |
+36.473
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,06 mi | 1,86% |
+22.227
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,82 mi | 1,72% |
+10.422
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,49 mi | 1,52% |
+22.808
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,34 mi | 1,43% |
+21.165
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,33 mi | 1,42% |
+17.383
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 2,24 mi | 1,37% |
+20.027
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,73 mi | 1,05% |
+22.364
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,66 mi | 1,01% |
+24.964
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 1,5 mi | 0,92% |
+54.064
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthShield no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WealthShield, que divulgou 221 posições avaliadas em US$ 164 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 90% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de WealthShield no T4 2017 foi Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield representam 42% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2017.
- WealthShield divulgou 221 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.