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WealthShield Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,81%
Posição
221
Nova
221
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,16% |
| 3 | Financeiro | 1,84% |
| 4 | Tecnologia | 1,42% |
| 5 | Saúde | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
| US$ 408 mil | 0,25% |
+4.835
| Nova | +US$ 403 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 406 mil | 0,25% |
+4.138
| Nova | +US$ 390 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
78
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 400 mil | 0,24% |
+3.201
| Nova | +US$ 388 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
79
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 386 mil | 0,24% |
+12.370
| Nova | +US$ 379 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
80
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 373 mil | 0,23% |
+2.534
| Nova | +US$ 368 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
81
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 371 mil | 0,23% |
+4.541
| Nova | +US$ 359 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
82
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 366 mil | 0,22% |
+4.378
| Nova | +US$ 382 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
83
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 363 mil | 0,22% |
+4.226
| Nova | +US$ 353 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
84
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
| US$ 357 mil | 0,22% |
+6.829
| Nova | +US$ 348 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
85
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 367 mi
| US$ 357 mil | 0,22% |
+7.949
| Nova | +US$ 333 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
86
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 347 mil | 0,21% |
+11.269
| Nova | +US$ 343 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
87
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
| US$ 342 mil | 0,21% |
+2.680
| Nova | +US$ 331 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 342 mil | 0,21% |
+2.984
| Nova | +US$ 331 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
89
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 341 mil | 0,21% |
+5.227
| Nova | +US$ 317 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
90
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 339 mil | 0,21% |
+6.333
| Nova | +US$ 340 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
91
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$ 110 mi
| US$ 335 mil | 0,2% |
+12.893
| Nova | +US$ 325 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
92
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 333 mil | 0,2% |
+6.224
| Nova | +US$ 306 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
93
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 326 mil | 0,2% |
+3.107
| Nova | +US$ 328 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
94
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 322 mil | 0,2% |
+4.295
| Nova | +US$ 312 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
95
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 320 mil | 0,19% |
+5.380
| Nova | +US$ 296 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
96
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 313 mil | 0,19% |
+5.339
| Nova | +US$ 296 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 303 mil | 0,18% |
+5.977
| Nova | +US$ 307 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 303 mil | 0,18% |
+3.474
| Nova | +US$ 305 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 298 mil | 0,18% |
+855
| Nova | +US$ 288 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
100
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 681 mi
| US$ 293 mil | 0,18% |
+14.443
| Nova | +US$ 291 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthShield no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WealthShield, que divulgou 221 posições avaliadas em US$ 164 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 90% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de WealthShield no T4 2017 foi Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield representam 42% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2017.
- WealthShield divulgou 221 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.