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W
WealthShield ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.81%
保有額
221
新規
221
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+$2390万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$721万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$595万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$532万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$523万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.33% |
| 2 | 生活必需品 | 2.16% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 情報技術 | 1.42% |
| 5 | ヘルスケア | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.47億
| $40.8万 | 0.25% |
+4,835
| 新規 | +$40.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
77
AbbVie
ABBV
$5044億
| $40.6万 | 0.25% |
+4,138
| 新規 | +$39万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
78
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $40万 | 0.24% |
+3,201
| 新規 | +$38.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
79
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $38.6万 | 0.24% |
+12,370
| 新規 | +$37.9万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
80
IBM
IBM
$2187億
| $37.3万 | 0.23% |
+2,534
| 新規 | +$36.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
81
Yum! Brands
YUM
$411億
| $37.1万 | 0.23% |
+4,541
| 新規 | +$35.9万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
82
Duke Energy
DUK
$947億
| $36.6万 | 0.22% |
+4,378
| 新規 | +$38.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
83
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $36.3万 | 0.22% |
+4,226
| 新規 | +$35.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
84
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.1億
| $35.7万 | 0.22% |
+6,829
| 新規 | +$34.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
85
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
$3.67億
| $35.7万 | 0.22% |
+7,949
| 新規 | +$33.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
86
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $34.7万 | 0.21% |
+11,269
| 新規 | +$34.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
87
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$28.7億
| $34.2万 | 0.21% |
+2,680
| 新規 | +$33.1万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $34.2万 | 0.21% |
+2,984
| 新規 | +$33.1万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
89
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $34.1万 | 0.21% |
+5,227
| 新規 | +$31.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
90
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $33.9万 | 0.21% |
+6,333
| 新規 | +$34万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
91
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
$1.1億
| $33.5万 | 0.2% |
+12,893
| 新規 | +$32.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
92
Verizon
VZ
$1861億
| $33.3万 | 0.2% |
+6,224
| 新規 | +$30.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
93
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $32.6万 | 0.2% |
+3,107
| 新規 | +$32.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
94
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $32.2万 | 0.2% |
+4,295
| 新規 | +$31.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
95
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $32万 | 0.19% |
+5,380
| 新規 | +$29.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
96
Abbott
ABT
$1815億
| $31.3万 | 0.19% |
+5,339
| 新規 | +$29.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
97
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $30.3万 | 0.18% |
+5,977
| 新規 | +$30.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $30.3万 | 0.18% |
+3,474
| 新規 | +$30.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $29.8万 | 0.18% |
+855
| 新規 | +$28.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
100
VanEck Long Muni ETF
MLN
$6.81億
| $29.3万 | 0.18% |
+14,443
| 新規 | +$29.1万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
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WealthShieldの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、WealthShieldの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$1.64億相当の221銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
最大の保有ポジションは Pacer WealthShield ETF で、949,031 株を保有しており、評価額は $2400万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、金融です。
- WealthShieldが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer WealthShield ETFで、株数は949,031株、評価額は$2400万でした。
- 2017年第4四半期時点で、WealthShieldの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの42%を占めています。
- WealthShieldは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、221件のポジションを開示しました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のWealthShieldの 13F報告書 に基づいています。