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W
WealthShield ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.81%
保有額
221
新規
221
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+$2390万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$721万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$595万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$532万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$523万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.33% |
| 2 | 生活必需品 | 2.16% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 情報技術 | 1.42% |
| 5 | ヘルスケア | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $66.7万 | 0.41% |
+46,100
| 新規 | +$65.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
$1.77億
| $66.6万 | 0.41% |
+29,005
| 新規 | +$62.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
53
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $65.1万 | 0.4% |
+12,462
| 新規 | +$65.4万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.88億
| $64.2万 | 0.39% |
+14,629
| 新規 | +$62.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
55
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.12億
| $63.4万 | 0.39% |
+26,105
| 新規 | +$60.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
56
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $63.4万 | 0.39% |
+7,499
| 新規 | +$62万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
57
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.3億
| $62.2万 | 0.38% |
+12,046
| 新規 | +$61.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.29億
| $61.8万 | 0.38% |
+33,950
| 新規 | +$60.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $59.2万 | 0.36% |
+17,432
| 新規 | +$57.1万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
TVTY
60
上場廃止
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| $58.6万 | 0.36% |
+16,000
| 新規 | +$60.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $58.1万 | 0.35% |
+3,668
| 新規 | +$56万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $53.8万 | 0.33% |
+20,602
| 新規 | +$56.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $53.5万 | 0.33% |
+6,764
| 新規 | +$53.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $53.3万 | 0.32% |
+1,982
| 新規 | +$51.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
65
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.61億
| $51.6万 | 0.31% |
+509
| 新規 | +$55.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $50.4万 | 0.31% |
+10,789
| 新規 | +$48.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $50.1万 | 0.31% |
+6,060
| 新規 | +$50.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
68
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $49.4万 | 0.3% |
+9,717
| 新規 | +$49.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
69
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $48.5万 | 0.3% |
+5,641
| 新規 | +$46.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $47.9万 | 0.29% |
+9,977
| 新規 | +$46.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
71
McDonald's
MCD
$1719億
| $47.9万 | 0.29% |
+2,768
| 新規 | +$46.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
72
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $47.8万 | 0.29% |
+6,510
| 新規 | +$46.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
73
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.1億
| $46.8万 | 0.29% |
+9,633
| 新規 | +$46.9万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
74
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $44.7万 | 0.27% |
+6,898
| 新規 | +$42.1万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $43万 | 0.26% |
+3,086
| 新規 | +$43万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
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WealthShieldの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、WealthShieldの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$1.64億相当の221銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
最大の保有ポジションは Pacer WealthShield ETF で、949,031 株を保有しており、評価額は $2400万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、金融です。
- WealthShieldが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer WealthShield ETFで、株数は949,031株、評価額は$2400万でした。
- 2017年第4四半期時点で、WealthShieldの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの42%を占めています。
- WealthShieldは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、221件のポジションを開示しました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のWealthShieldの 13F報告書 に基づいています。