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W
WealthShield ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.81%
保有額
221
新規
221
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+$2390万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$721万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$595万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$532万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$523万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.33% |
| 2 | 生活必需品 | 2.16% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 情報技術 | 1.42% |
| 5 | ヘルスケア | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $138万 | 0.84% |
+26,850
| 新規 | +$139万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $138万 | 0.84% |
+24,864
| 新規 | +$134万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
28
Truist Financial
TFC
$575億
| $126万 | 0.77% |
+25,292
| 新規 | +$122万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
29
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $100万 | 0.61% |
+8,587
| 新規 | +$99.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
30
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.47億
| $97.1万 | 0.59% |
+8,603
| 新規 | +$97.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $96.9万 | 0.59% |
+9,211
| 新規 | +$97.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
32
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $96.2万 | 0.59% |
+7,963
| 新規 | +$96.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $92.7万 | 0.56% |
+11,696
| 新規 | +$93.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
34
Sysco
SYY
$404億
| $92.6万 | 0.56% |
+15,295
| 新規 | +$86.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
35
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $90.4万 | 0.55% |
+15,188
| 新規 | +$88.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
36
Apple
AAPL
$5.01兆
| $88.3万 | 0.54% |
+20,520
| 新規 | +$85.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $87.2万 | 0.53% |
+22,396
| 新規 | +$84.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $86.9万 | 0.53% |
+14,987
| 新規 | +$83.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $86.3万 | 0.53% |
+13,523
| 新規 | +$86.9万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $82.7万 | 0.5% |
+6,426
| 新規 | +$80.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
41
Coca-Cola
KO
$4040億
| $81.6万 | 0.5% |
+17,913
| 新規 | +$82.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $80.4万 | 0.49% |
+20,980
| 新規 | +$77.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $80.2万 | 0.49% |
+4,064
| 新規 | +$77.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $79.6万 | 0.48% |
+14,680
| 新規 | +$77.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
45
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $77.3万 | 0.47% |
+14,741
| 新規 | +$77.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
46
PepsiCo
PEP
$1792億
| $76.3万 | 0.46% |
+6,444
| 新規 | +$73.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $76.2万 | 0.46% |
+10,753
| 新規 | +$74.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
48
Boeing
BA
$1503億
| $71.7万 | 0.44% |
+2,416
| 新規 | +$65.4万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $69.8万 | 0.43% |
+2,825
| 新規 | +$67.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $67.3万 | 0.41% |
+8,021
| 新規 | +$67.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
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WealthShieldの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、WealthShieldの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$1.64億相当の221銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
最大の保有ポジションは Pacer WealthShield ETF で、949,031 株を保有しており、評価額は $2400万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、金融です。
- WealthShieldが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer WealthShield ETFで、株数は949,031株、評価額は$2400万でした。
- 2017年第4四半期時点で、WealthShieldの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの42%を占めています。
- WealthShieldは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、221件のポジションを開示しました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のWealthShieldの 13F報告書 に基づいています。