에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
W
WealthShield 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.81%
보유액
221
신규
221
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$2390만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$721만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$595만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$523만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.33% |
| 2 | 필수소비재 | 2.16% |
| 3 | 금융 | 1.84% |
| 4 | 정보기술 | 1.42% |
| 5 | 건강관리 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$138만 | 0.84% |
+26,850
| 신규 | +US$139만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$138만 | 0.84% |
+24,864
| 신규 | +US$134만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
28
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$126만 | 0.77% |
+25,292
| 신규 | +US$122만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
29
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$100만 | 0.61% |
+8,587
| 신규 | +US$99.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
30
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$97.1만 | 0.59% |
+8,603
| 신규 | +US$97.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$96.9만 | 0.59% |
+9,211
| 신규 | +US$97.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
32
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$96.2만 | 0.59% |
+7,963
| 신규 | +US$96.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$92.7만 | 0.56% |
+11,696
| 신규 | +US$93.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
34
Sysco
SYY
US$404억
| US$92.6만 | 0.56% |
+15,295
| 신규 | +US$86.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
35
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$90.4만 | 0.55% |
+15,188
| 신규 | +US$88.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$88.3만 | 0.54% |
+20,520
| 신규 | +US$85.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$87.2만 | 0.53% |
+22,396
| 신규 | +US$84.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$86.9만 | 0.53% |
+14,987
| 신규 | +US$83.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$86.3만 | 0.53% |
+13,523
| 신규 | +US$86.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$82.7만 | 0.5% |
+6,426
| 신규 | +US$80.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$81.6만 | 0.5% |
+17,913
| 신규 | +US$82.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$80.4만 | 0.49% |
+20,980
| 신규 | +US$77.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$80.2만 | 0.49% |
+4,064
| 신규 | +US$77.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$79.6만 | 0.48% |
+14,680
| 신규 | +US$77.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
45
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$77.3만 | 0.47% |
+14,741
| 신규 | +US$77.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
46
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$76.3만 | 0.46% |
+6,444
| 신규 | +US$73.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$76.2만 | 0.46% |
+10,753
| 신규 | +US$74.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
48
Boeing
BA
US$1503억
| US$71.7만 | 0.44% |
+2,416
| 신규 | +US$65.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$69.8만 | 0.43% |
+2,825
| 신규 | +US$67.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$67.3만 | 0.41% |
+8,021
| 신규 | +US$67.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IA
WI
TCM
YP
CCM
BIC
SMV
4IG
WealthShield의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기는 WealthShield의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.64억 상당의 221개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Pacer WealthShield ETF이며, US$2400만 상당의 949,031주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 90%로 가장 높고, 그다음은 필수소비재와 금융예요.
- WealthShield의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Pacer WealthShield ETF으로, US$2400만 상당의 949,031주를 매수했어요.
- WealthShield의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 42%를 차지해요.
- WealthShield은(는) 2017년 4분기에 221개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2018년 2월 14일에 제출된 WealthShield의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.