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WealthShield 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.81%
보유액
221
신규
221
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$2390만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$721만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$595만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$523만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.33% |
| 2 | 필수소비재 | 2.16% |
| 3 | 금융 | 1.84% |
| 4 | 정보기술 | 1.42% |
| 5 | 건강관리 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$66.7만 | 0.41% |
+46,100
| 신규 | +US$65.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.77억
| US$66.6만 | 0.41% |
+29,005
| 신규 | +US$62.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
53
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$65.1만 | 0.4% |
+12,462
| 신규 | +US$65.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88억
| US$64.2만 | 0.39% |
+14,629
| 신규 | +US$62.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
55
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
| US$63.4만 | 0.39% |
+26,105
| 신규 | +US$60.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$63.4만 | 0.39% |
+7,499
| 신규 | +US$62만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
57
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
| US$62.2만 | 0.38% |
+12,046
| 신규 | +US$61.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29억
| US$61.8만 | 0.38% |
+33,950
| 신규 | +US$60.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$59.2만 | 0.36% |
+17,432
| 신규 | +US$57.1만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
TVTY
60
상장폐지됨
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$58.6만 | 0.36% |
+16,000
| 신규 | +US$60.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$58.1만 | 0.35% |
+3,668
| 신규 | +US$56만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$53.8만 | 0.33% |
+20,602
| 신규 | +US$56.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$53.5만 | 0.33% |
+6,764
| 신규 | +US$53.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$53.3만 | 0.32% |
+1,982
| 신규 | +US$51.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
65
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.61억
| US$51.6만 | 0.31% |
+509
| 신규 | +US$55.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$50.4만 | 0.31% |
+10,789
| 신규 | +US$48.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$50.1만 | 0.31% |
+6,060
| 신규 | +US$50.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
68
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$49.4만 | 0.3% |
+9,717
| 신규 | +US$49.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
69
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$48.5만 | 0.3% |
+5,641
| 신규 | +US$46.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$47.9만 | 0.29% |
+9,977
| 신규 | +US$46.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
71
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$47.9만 | 0.29% |
+2,768
| 신규 | +US$46.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
72
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$47.8만 | 0.29% |
+6,510
| 신규 | +US$46.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
73
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$46.8만 | 0.29% |
+9,633
| 신규 | +US$46.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
74
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$44.7만 | 0.27% |
+6,898
| 신규 | +US$42.1만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$43만 | 0.26% |
+3,086
| 신규 | +US$43만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IA
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SMV
4IG
WealthShield의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기는 WealthShield의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.64억 상당의 221개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Pacer WealthShield ETF이며, US$2400만 상당의 949,031주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 90%로 가장 높고, 그다음은 필수소비재와 금융예요.
- WealthShield의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Pacer WealthShield ETF으로, US$2400만 상당의 949,031주를 매수했어요.
- WealthShield의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 42%를 차지해요.
- WealthShield은(는) 2017년 4분기에 221개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2018년 2월 14일에 제출된 WealthShield의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.