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WealthShield Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,81%
Posição
221
Nova
221
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,16% |
| 3 | Financeiro | 1,84% |
| 4 | Tecnologia | 1,42% |
| 5 | Saúde | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 667 mil | 0,41% |
+46.100
| Nova | +US$ 655 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 177 mi
| US$ 666 mil | 0,41% |
+29.005
| Nova | +US$ 627 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
53
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 651 mil | 0,4% |
+12.462
| Nova | +US$ 654 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 388 mi
| US$ 642 mil | 0,39% |
+14.629
| Nova | +US$ 623 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
55
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 634 mil | 0,39% |
+26.105
| Nova | +US$ 603 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 634 mil | 0,39% |
+7.499
| Nova | +US$ 620 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
57
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,43 bi
| US$ 622 mil | 0,38% |
+12.046
| Nova | +US$ 612 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 929 mi
| US$ 618 mil | 0,38% |
+33.950
| Nova | +US$ 602 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 592 mil | 0,36% |
+17.432
| Nova | +US$ 571 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
TVTY
60
Deslistada
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$ 586 mil | 0,36% |
+16.000
| Nova | +US$ 607 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 581 mil | 0,35% |
+3.668
| Nova | +US$ 560 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 538 mil | 0,33% |
+20.602
| Nova | +US$ 565 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 535 mil | 0,33% |
+6.764
| Nova | +US$ 537 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 533 mil | 0,32% |
+1.982
| Nova | +US$ 515 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
65
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 361 mi
| US$ 516 mil | 0,31% |
+509
| Nova | +US$ 555 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 504 mil | 0,31% |
+10.789
| Nova | +US$ 482 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 501 mil | 0,31% |
+6.060
| Nova | +US$ 508 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
68
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 494 mil | 0,3% |
+9.717
| Nova | +US$ 495 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
69
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 485 mil | 0,3% |
+5.641
| Nova | +US$ 463 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 479 mil | 0,29% |
+9.977
| Nova | +US$ 462 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
71
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 479 mil | 0,29% |
+2.768
| Nova | +US$ 465 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 478 mil | 0,29% |
+6.510
| Nova | +US$ 465 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
73
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 468 mil | 0,29% |
+9.633
| Nova | +US$ 469 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
74
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 447 mil | 0,27% |
+6.898
| Nova | +US$ 421 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 430 mil | 0,26% |
+3.086
| Nova | +US$ 430 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthShield no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WealthShield, que divulgou 221 posições avaliadas em US$ 164 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 90% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de WealthShield no T4 2017 foi Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield representam 42% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2017.
- WealthShield divulgou 221 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.