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WealthShield Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,81%
Posição
221
Nova
221
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,16% |
| 3 | Financeiro | 1,84% |
| 4 | Tecnologia | 1,42% |
| 5 | Saúde | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,84% |
+26.850
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,38 mi | 0,84% |
+24.864
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
28
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,77% |
+25.292
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
29
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 999 mil | 0,61% |
+8.587
| Nova | +US$ 993 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
30
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 647 mi
| US$ 971 mil | 0,59% |
+8.603
| Nova | +US$ 975 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 969 mil | 0,59% |
+9.211
| Nova | +US$ 977 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
32
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 962 mil | 0,59% |
+7.963
| Nova | +US$ 963 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 927 mil | 0,56% |
+11.696
| Nova | +US$ 932 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
34
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 926 mil | 0,56% |
+15.295
| Nova | +US$ 867 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 904 mil | 0,55% |
+15.188
| Nova | +US$ 886 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 883 mil | 0,54% |
+20.520
| Nova | +US$ 857 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 872 mil | 0,53% |
+22.396
| Nova | +US$ 845 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 869 mil | 0,53% |
+14.987
| Nova | +US$ 837 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 863 mil | 0,53% |
+13.523
| Nova | +US$ 869 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 827 mil | 0,5% |
+6.426
| Nova | +US$ 806 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 816 mil | 0,5% |
+17.913
| Nova | +US$ 823 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 804 mil | 0,49% |
+20.980
| Nova | +US$ 776 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 802 mil | 0,49% |
+4.064
| Nova | +US$ 772 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 796 mil | 0,48% |
+14.680
| Nova | +US$ 772 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
45
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 773 mil | 0,47% |
+14.741
| Nova | +US$ 776 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
46
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 763 mil | 0,46% |
+6.444
| Nova | +US$ 736 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 762 mil | 0,46% |
+10.753
| Nova | +US$ 748 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
48
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 717 mil | 0,44% |
+2.416
| Nova | +US$ 654 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 698 mil | 0,43% |
+2.825
| Nova | +US$ 675 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 673 mil | 0,41% |
+8.021
| Nova | +US$ 675 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthShield no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WealthShield, que divulgou 221 posições avaliadas em US$ 164 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 90% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de WealthShield no T4 2017 foi Pacer WealthShield ETF: 949.031 ações no valor de US$ 24 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield representam 42% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2017.
- WealthShield divulgou 221 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.