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W
WealthShield Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.81%
Posición
221
Nuevas
221
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.16% |
| 3 | Finanzas | 1.84% |
| 4 | Tecnología | 1.42% |
| 5 | Atención médica | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.84% |
+26,850
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.38 M | 0.84% |
+24,864
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
28
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.77% |
+25,292
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
29
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 999 k | 0.61% |
+8,587
| Nuevas | +USD 993 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
30
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
| USD 971 k | 0.59% |
+8,603
| Nuevas | +USD 975 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 969 k | 0.59% |
+9,211
| Nuevas | +USD 977 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
32
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 962 k | 0.59% |
+7,963
| Nuevas | +USD 963 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 927 k | 0.56% |
+11,696
| Nuevas | +USD 932 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
34
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 926 k | 0.56% |
+15,295
| Nuevas | +USD 867 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 904 k | 0.55% |
+15,188
| Nuevas | +USD 886 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 883 k | 0.54% |
+20,520
| Nuevas | +USD 857 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 872 k | 0.53% |
+22,396
| Nuevas | +USD 845 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 869 k | 0.53% |
+14,987
| Nuevas | +USD 837 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 863 k | 0.53% |
+13,523
| Nuevas | +USD 869 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 827 k | 0.5% |
+6,426
| Nuevas | +USD 806 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
41
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 816 k | 0.5% |
+17,913
| Nuevas | +USD 823 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 804 k | 0.49% |
+20,980
| Nuevas | +USD 776 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 802 k | 0.49% |
+4,064
| Nuevas | +USD 772 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 796 k | 0.48% |
+14,680
| Nuevas | +USD 772 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
45
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 773 k | 0.47% |
+14,741
| Nuevas | +USD 776 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
46
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 763 k | 0.46% |
+6,444
| Nuevas | +USD 736 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 762 k | 0.46% |
+10,753
| Nuevas | +USD 748 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
48
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 717 k | 0.44% |
+2,416
| Nuevas | +USD 654 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 698 k | 0.43% |
+2,825
| Nuevas | +USD 675 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 673 k | 0.41% |
+8,021
| Nuevas | +USD 675 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WealthShield en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WealthShield, que reveló 221 posiciones con un valor de USD 164 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones con un valor de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de WealthShield en T4 2017 fue Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones por un valor de USD 24 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield representan 42% de su cartera de USD 164 M en T4 2017.
- WealthShield reportó 221 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WealthShield correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.