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W
WealthShield Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.81%
Posición
221
Nuevas
221
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.16% |
| 3 | Finanzas | 1.84% |
| 4 | Tecnología | 1.42% |
| 5 | Atención médica | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| USD 408 k | 0.25% |
+4,835
| Nuevas | +USD 403 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 406 k | 0.25% |
+4,138
| Nuevas | +USD 390 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
78
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 400 k | 0.24% |
+3,201
| Nuevas | +USD 388 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
79
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
| USD 386 k | 0.24% |
+12,370
| Nuevas | +USD 379 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
80
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 373 k | 0.23% |
+2,534
| Nuevas | +USD 368 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
81
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 371 k | 0.23% |
+4,541
| Nuevas | +USD 359 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
82
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 366 k | 0.22% |
+4,378
| Nuevas | +USD 382 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
83
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 363 k | 0.22% |
+4,226
| Nuevas | +USD 353 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
84
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2708 M
| USD 357 k | 0.22% |
+6,829
| Nuevas | +USD 348 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
85
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 367 M
| USD 357 k | 0.22% |
+7,949
| Nuevas | +USD 333 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
86
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 347 k | 0.21% |
+11,269
| Nuevas | +USD 343 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
87
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
| USD 342 k | 0.21% |
+2,680
| Nuevas | +USD 331 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 342 k | 0.21% |
+2,984
| Nuevas | +USD 331 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
89
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 341 k | 0.21% |
+5,227
| Nuevas | +USD 317 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
90
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 339 k | 0.21% |
+6,333
| Nuevas | +USD 340 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
91
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
USD 110 M
| USD 335 k | 0.2% |
+12,893
| Nuevas | +USD 325 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
92
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 333 k | 0.2% |
+6,224
| Nuevas | +USD 306 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
93
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 326 k | 0.2% |
+3,107
| Nuevas | +USD 328 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
94
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 322 k | 0.2% |
+4,295
| Nuevas | +USD 312 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
95
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 320 k | 0.19% |
+5,380
| Nuevas | +USD 296 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
96
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 313 k | 0.19% |
+5,339
| Nuevas | +USD 296 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 303 k | 0.18% |
+5,977
| Nuevas | +USD 307 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 303 k | 0.18% |
+3,474
| Nuevas | +USD 305 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 298 k | 0.18% |
+855
| Nuevas | +USD 288 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
100
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 681 M
| USD 293 k | 0.18% |
+14,443
| Nuevas | +USD 291 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WealthShield en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WealthShield, que reveló 221 posiciones con un valor de USD 164 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones con un valor de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de WealthShield en T4 2017 fue Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones por un valor de USD 24 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield representan 42% de su cartera de USD 164 M en T4 2017.
- WealthShield reportó 221 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WealthShield correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.