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W
WealthShield Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.81%
Posición
221
Nuevas
221
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.16% |
| 3 | Finanzas | 1.84% |
| 4 | Tecnología | 1.42% |
| 5 | Atención médica | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 200 k | 0.12% |
+1,064
| Nuevas | +USD 184 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
127
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 180 k | 0.11% |
+3,679
| Nuevas | +USD 180 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 154 k | 0.09% |
+1,037
| Nuevas | +USD 150 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
NNC
129
Dejó de cotizar
Nuveen North Carolina Quality Municipal Income Fund
NNC
| USD 154 k | 0.09% |
+11,910
| Nuevas | +USD 156 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
130
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 146 k | 0.09% |
+3,784
| Nuevas | +USD 141 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
131
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 144 k | 0.09% |
+11,402
| Nuevas | +USD 140 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
132
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 144 k | 0.09% |
+2,700
| Nuevas | +USD 137 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
133
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 133 k | 0.08% |
+2,525
| Nuevas | +USD 131 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
134
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 127 k | 0.08% |
+3,585
| Nuevas | +USD 123 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
135
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 123 k | 0.07% |
+11,376
| Nuevas | +USD 128 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
136
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 113 k | 0.07% |
+2,988
| Nuevas | +USD 115 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
137
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 110 k | 0.07% |
+1,691
| Nuevas | +USD 106 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
138
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 109 k | 0.07% |
+958
| Nuevas | +USD 109 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
139
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 100 k | 0.06% |
+3,776
| Nuevas | +USD 97.7 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 96 k | 0.06% |
+3,466
| Nuevas | +USD 96.1 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
141
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 322 M
| USD 94 k | 0.06% |
+2,995
| Nuevas | +USD 90.2 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
142
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 86 k | 0.05% |
+962
| Nuevas | +USD 83.6 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
143
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 85 k | 0.05% |
+1,580
| Nuevas | +USD 81.6 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
144
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 80 k | 0.05% |
+1,621
| Nuevas | +USD 80.6 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
145
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 79 k | 0.05% |
+782
| Nuevas | +USD 79.6 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
146
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 74 k | 0.05% |
+949
| Nuevas | +USD 71.6 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
147
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 74 k | 0.05% |
+753
| Nuevas | +USD 72.5 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
148
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 70 k | 0.04% |
+618
| Nuevas | +USD 67.7 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
149
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 65 k | 0.04% |
+686
| Nuevas | +USD 64.9 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
150
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 62 k | 0.04% |
+1,215
| Nuevas | +USD 61.9 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WealthShield en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WealthShield, que reveló 221 posiciones con un valor de USD 164 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones con un valor de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de WealthShield en T4 2017 fue Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones por un valor de USD 24 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield representan 42% de su cartera de USD 164 M en T4 2017.
- WealthShield reportó 221 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WealthShield correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.