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W
WealthShield Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.81%
Posición
221
Nuevas
221
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.16% |
| 3 | Finanzas | 1.84% |
| 4 | Tecnología | 1.42% |
| 5 | Atención médica | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
+874
| Nuevas | +USD 22 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
177
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 21 k | 0.01% |
+198
| Nuevas | +USD 21.1 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
178
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1453 M
| USD 20 k | 0.01% |
+306
| Nuevas | +USD 21 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
IBMG
179
Dejó de cotizar
iShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETF
IBMG
| USD 20 k | 0.01% |
+784
| Nuevas | +USD 19.9 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
180
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 19 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 18.5 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 18.4 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
182
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
+240
| Nuevas | +USD 18.5 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
183
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
USD 160 M
| USD 17 k | 0.01% |
+232
| Nuevas | +USD 16 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
184
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
| USD 17 k | 0.01% |
+436
| Nuevas | +USD 17 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
185
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
+448
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
186
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 15 k | 0.01% |
+423
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
187
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 14 k | 0.01% |
+525
| Nuevas | +USD 14.2 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
IPCI
188
Dejó de cotizar
Intellipharmaceuticals International Inc.
IPCI
| USD 14 k | 0.01% |
+1,650
| Nuevas | +USD 15 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
189
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 13 k | 0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 13.5 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
190
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 689 M
| USD 11 k | 0.01% |
+260
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
191
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 11 k | 0.01% |
+177
| Nuevas | +USD 11.2 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
192
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 11 k | 0.01% |
+515
| Nuevas | +USD 10.7 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
+333
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
194
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 9 k | 0.01% |
+297
| Nuevas | +USD 8.93 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
195
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 9 k | 0.01% |
+84
| Nuevas | +USD 8.93 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
196
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 389 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+508
| Nuevas | +USD 7.36 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
197
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+158
| Nuevas | +USD 7.9 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
198
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 832 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+205
| Nuevas | +USD 6.91 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
199
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 6.91 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
200
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+192
| Nuevas | +USD 5.68 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WealthShield en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WealthShield, que reveló 221 posiciones con un valor de USD 164 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones con un valor de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de WealthShield en T4 2017 fue Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones por un valor de USD 24 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield representan 42% de su cartera de USD 164 M en T4 2017.
- WealthShield reportó 221 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WealthShield correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.