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W
WealthShield Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.81%
Posición
221
Nuevas
221
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.16% |
| 3 | Finanzas | 1.84% |
| 4 | Tecnología | 1.42% |
| 5 | Atención médica | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 215 M
| USD 57 k | 0.03% |
+1,180
| Nuevas | +USD 55.3 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
152
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 54 k | 0.03% |
+1,839
| Nuevas | +USD 52.4 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
153
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 54 k | 0.03% |
+2,985
| Nuevas | +USD 52.2 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
154
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 52 k | 0.03% |
+930
| Nuevas | +USD 52 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
155
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 51 k | 0.03% |
+1,090
| Nuevas | +USD 51.6 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
156
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 46 k | 0.03% |
+378
| Nuevas | +USD 46.4 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
157
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 45 k | 0.03% |
+1,430
| Nuevas | +USD 43.6 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
158
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 41 k | 0.03% |
+680
| Nuevas | +USD 41.1 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
159
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 37 k | 0.02% |
+249
| Nuevas | +USD 36.1 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
160
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 37 k | 0.02% |
+194
| Nuevas | +USD 35.4 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
EWRM
161
Dejó de cotizar
GUGGENHEIM RUSSELL MIDCAP EQUAL WEIGHT ETF
EWRM
| USD 37 k | 0.02% |
+575
| Nuevas | +USD 37 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
162
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 36 k | 0.02% |
+281
| Nuevas | +USD 35.1 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
163
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 36 k | 0.02% |
+378
| Nuevas | +USD 35.4 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
164
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 35 k | 0.02% |
+1,037
| Nuevas | +USD 34.8 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
165
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 34 k | 0.02% |
+562
| Nuevas | +USD 33 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
166
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 34 k | 0.02% |
+331
| Nuevas | +USD 33.3 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
167
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
USD 211 M
| USD 33 k | 0.02% |
+1,478
| Nuevas | +USD 32.2 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
168
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 32 k | 0.02% |
+376
| Nuevas | +USD 31.4 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
169
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 29 k | 0.02% |
+536
| Nuevas | +USD 28.3 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
170
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 26 k | 0.02% |
+1,057
| Nuevas | +USD 26 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
171
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 25 k | 0.02% |
+500
| Nuevas | +USD 24.9 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
172
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
+407
| Nuevas | +USD 22.3 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
173
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
+207
| Nuevas | +USD 22.1 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
174
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 23 k | 0.01% |
+438
| Nuevas | +USD 22.5 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
175
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
+366
| Nuevas | +USD 22.1 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WealthShield en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WealthShield, que reveló 221 posiciones con un valor de USD 164 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones con un valor de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de WealthShield en T4 2017 fue Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones por un valor de USD 24 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield representan 42% de su cartera de USD 164 M en T4 2017.
- WealthShield reportó 221 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WealthShield correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.