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WealthShield ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.81%
保有額
221
新規
221
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+$2390万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$721万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$595万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$532万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$523万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.33% |
| 2 | 生活必需品 | 2.16% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 情報技術 | 1.42% |
| 5 | ヘルスケア | 1.06% |
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WealthShieldの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、WealthShieldの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$1.64億相当の221銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
最大の保有ポジションは Pacer WealthShield ETF で、949,031 株を保有しており、評価額は $2400万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、金融です。
- WealthShieldが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer WealthShield ETFで、株数は949,031株、評価額は$2400万でした。
- 2017年第4四半期時点で、WealthShieldの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの42%を占めています。
- WealthShieldは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、221件のポジションを開示しました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のWealthShieldの 13F報告書 に基づいています。