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WealthShield Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+161 Mio. $
Kapitalfluss %
98,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,81 %
Position
221
Neu
221
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+23,9 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+7,21 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,95 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,32 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,33 %
2 Basiskonsumgüter 2,16 %
3 Finanzwesen 1,84 %
4 Technologie 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FXG-Symbol
151
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
215 Mio. $
57.000 $ 0,03 %
+1.180
Neu +55.254 $
2017 Q4
0 Quartale
DES-Symbol
152
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
54.000 $ 0,03 %
+1.839
Neu +52.416 $
2017 Q4
0 Quartale
HDV-Symbol
153
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
54.000 $ 0,03 %
+2.985
Neu +52.222 $
2017 Q4
0 Quartale
USIG-Symbol
154
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
52.000 $ 0,03 %
+930
Neu +52.037 $
2017 Q4
0 Quartale
SHYG-Symbol
155
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
51.000 $ 0,03 %
+1.090
Neu +51.576 $
2017 Q4
0 Quartale
IEI-Symbol
156
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
46.000 $ 0,03 %
+378
Neu +46.425 $
2017 Q4
0 Quartale
ILCG-Symbol
157
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
45.000 $ 0,03 %
+1.430
Neu +43.621 $
2017 Q4
0 Quartale
VGSH-Symbol
158
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
41.000 $ 0,03 %
+680
Neu +41.126 $
2017 Q4
0 Quartale
IWB-Symbol
159
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
37.000 $ 0,02 %
+249
Neu +36.058 $
2017 Q4
0 Quartale
IWO-Symbol
160
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
37.000 $ 0,02 %
+194
Neu +35.412 $
2017 Q4
0 Quartale
EWRM
161
Nicht mehr gelistet
GUGGENHEIM RUSSELL MIDCAP EQUAL WEIGHT ETF
EWRM
37.000 $ 0,02 %
+575
Neu +37.000 $
2017 Q4
0 Quartale
IWN-Symbol
162
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
36.000 $ 0,02 %
+281
Neu +35.123 $
2017 Q4
0 Quartale
SDY-Symbol
163
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
36.000 $ 0,02 %
+378
Neu +35.420 $
2017 Q4
0 Quartale
IDV-Symbol
164
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
35.000 $ 0,02 %
+1.037
Neu +34.757 $
2017 Q4
0 Quartale
IWP-Symbol
165
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
34.000 $ 0,02 %
+562
Neu +33.033 $
2017 Q4
0 Quartale
MTUM-Symbol
166
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
34.000 $ 0,02 %
+331
Neu +33.330 $
2017 Q4
0 Quartale
IFV-Symbol
167
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
211 Mio. $
33.000 $ 0,02 %
+1.478
Neu +32.200 $
2017 Q4
0 Quartale
IJT-Symbol
168
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
32.000 $ 0,02 %
+376
Neu +31.444 $
2017 Q4
0 Quartale
IJK-Symbol
169
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
29.000 $ 0,02 %
+536
Neu +28.262 $
2017 Q4
0 Quartale
EMLP-Symbol
170
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
26.000 $ 0,02 %
+1.057
Neu +26.027 $
2017 Q4
0 Quartale
IEUR-Symbol
171
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
25.000 $ 0,02 %
+500
Neu +24.871 $
2017 Q4
0 Quartale
EFV-Symbol
172
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
23.000 $ 0,01 %
+407
Neu +22.348 $
2017 Q4
0 Quartale
IBB-Symbol
173
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
23.000 $ 0,01 %
+207
Neu +22.126 $
2017 Q4
0 Quartale
ILCV-Symbol
174
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
23.000 $ 0,01 %
+438
Neu +22.475 $
2017 Q4
0 Quartale
VTWO-Symbol
175
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
23.000 $ 0,01 %
+366
Neu +22.060 $
2017 Q4
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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440 Investment Group Overland Park, Kansas 140 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthShield für Q4 2017

Für WealthShield ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 221 Positionen im Wert von 164 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthShield im Q4 2017 war Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WealthShield machen im Q4 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthShield für Q4 2017 wurden 221 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von WealthShield für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .