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WealthShield Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+161 Mio. $
Kapitalfluss %
98,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,81 %
Position
221
Neu
221
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+23,9 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+7,21 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,95 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,32 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,33 %
2 Basiskonsumgüter 2,16 %
3 Finanzwesen 1,84 %
4 Technologie 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWV-Symbol
201
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
+142
Neu +5.453 $
2017 Q4
0 Quartale
IEV-Symbol
202
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
5.000 $ ﹤0,01 %
+103
Neu +4.831 $
2017 Q4
0 Quartale
VSS-Symbol
203
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
5.000 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +4.777 $
2017 Q4
0 Quartale
DLS-Symbol
204
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +3.891 $
2017 Q4
0 Quartale
SLYV-Symbol
205
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
+58
Neu +3.698 $
2017 Q4
0 Quartale
TBT-Symbol
206
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
327 Mio. $
4.000 $ ﹤0,01 %
+126
Neu +4.389 $
2017 Q4
0 Quartale
BAC.WS.B-Symbol
207
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
4.000 $ ﹤0,01 %
+1.900
Neu +2.818 $
2017 Q4
0 Quartale
AIVI-Symbol
208
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
60,5 Mio. $
3.000 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +3.096 $
2017 Q4
0 Quartale
DWM-Symbol
209
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
3.000 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +2.475 $
2017 Q4
0 Quartale
EBND-Symbol
210
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
+86
Neu +2.527 $
2017 Q4
0 Quartale
EZM-Symbol
211
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
3.000 $ ﹤0,01 %
+87
Neu +3.341 $
2017 Q4
0 Quartale
SPAB-Symbol
212
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
+118
Neu +3.396 $
2017 Q4
0 Quartale
IWR-Symbol
213
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +2.030 $
2017 Q4
0 Quartale
BWX-Symbol
214
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +731 $
2017 Q4
0 Quartale
DEM-Symbol
215
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +655 $
2017 Q4
0 Quartale
ILF-Symbol
216
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +1.190 $
2017 Q4
0 Quartale
IYY-Symbol
217
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +521 $
2017 Q4
0 Quartale
SHV-Symbol
218
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +1.103 $
2017 Q4
0 Quartale
SKYY-Symbol
219
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +887 $
2017 Q4
0 Quartale
SPYG-Symbol
220
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +226 $
2017 Q4
0 Quartale
XLRE-Symbol
221
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +264 $
2017 Q4
0 Quartale
5 6 7 8
9

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Portfolio-Rückblick von WealthShield für Q4 2017

Für WealthShield ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 221 Positionen im Wert von 164 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthShield im Q4 2017 war Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WealthShield machen im Q4 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthShield für Q4 2017 wurden 221 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von WealthShield für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .