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W
WealthShield Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.81%
Posición
221
Nuevas
221
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.16% |
| 3 | Finanzas | 1.84% |
| 4 | Tecnología | 1.42% |
| 5 | Atención médica | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 5.45 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
202
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+103
| Nuevas | +USD 4.83 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
203
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 4.78 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
204
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 3.89 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
205
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+58
| Nuevas | +USD 3.7 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
206
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 327 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+126
| Nuevas | +USD 4.39 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
207
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 2.82 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
208
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
USD 60.5 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 3.1 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
209
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 2.48 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
210
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2261 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 2.53 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
211
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 3.34 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+118
| Nuevas | +USD 3.4 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
213
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 2.03 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 731 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
215
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 655 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
216
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 1.19 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
217
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 521 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
218
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
219
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 887 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
220
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 226 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
221
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 264 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WealthShield en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WealthShield, que reveló 221 posiciones con un valor de USD 164 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones con un valor de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de WealthShield en T4 2017 fue Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones por un valor de USD 24 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield representan 42% de su cartera de USD 164 M en T4 2017.
- WealthShield reportó 221 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WealthShield correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.