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W
WealthShield Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.81%
Posición
221
Nuevas
221
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.16% |
| 3 | Finanzas | 1.84% |
| 4 | Tecnología | 1.42% |
| 5 | Atención médica | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer WealthShield ETF
PWS
USD 14.2 M
| USD 24 M | 14.61% |
+949,031
| Nuevas | +USD 23.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 7.17 M | 4.37% |
+65,075
| Nuevas | +USD 7.21 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.15 M | 3.74% |
+80,111
| Nuevas | +USD 5.95 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.53 M | 3.37% |
+54,067
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.39 M | 3.28% |
+53,319
| Nuevas | +USD 5.23 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 4.61 M | 2.81% |
+204,725
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 4.04 M | 2.46% |
+115,745
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 4.04 M | 2.46% |
+36,377
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.87 M | 2.36% |
+47,607
| Nuevas | +USD 3.89 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.87 M | 2.36% |
+119,626
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.46 M | 2.11% |
+124,016
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 3.44 M | 2.09% |
+107,250
| Nuevas | +USD 3.31 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
USD 35.7 M
| USD 3.35 M | 2.04% |
+56,931
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 3.33 M | 2.03% |
+108,362
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.3 M | 2.01% |
+39,485
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.19 M | 1.94% |
+36,473
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.06 M | 1.86% |
+22,227
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.82 M | 1.72% |
+10,422
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.49 M | 1.52% |
+22,808
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.34 M | 1.43% |
+21,165
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.33 M | 1.42% |
+17,383
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 2.24 M | 1.37% |
+20,027
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.73 M | 1.05% |
+22,364
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.66 M | 1.01% |
+24,964
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 1.5 M | 0.92% |
+54,064
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IA
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4IG
Revisión del portafolio de WealthShield en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WealthShield, que reveló 221 posiciones con un valor de USD 164 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones con un valor de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de WealthShield en T4 2017 fue Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones por un valor de USD 24 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield representan 42% de su cartera de USD 164 M en T4 2017.
- WealthShield reportó 221 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WealthShield correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.