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W
WealthShield Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.81%
Posición
221
Nuevas
221
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.16% |
| 3 | Finanzas | 1.84% |
| 4 | Tecnología | 1.42% |
| 5 | Atención médica | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 667 k | 0.41% |
+46,100
| Nuevas | +USD 655 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 177 M
| USD 666 k | 0.41% |
+29,005
| Nuevas | +USD 627 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
53
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 651 k | 0.4% |
+12,462
| Nuevas | +USD 654 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 388 M
| USD 642 k | 0.39% |
+14,629
| Nuevas | +USD 623 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
55
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
| USD 634 k | 0.39% |
+26,105
| Nuevas | +USD 603 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 634 k | 0.39% |
+7,499
| Nuevas | +USD 620 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
57
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1428 M
| USD 622 k | 0.38% |
+12,046
| Nuevas | +USD 612 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 929 M
| USD 618 k | 0.38% |
+33,950
| Nuevas | +USD 602 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 592 k | 0.36% |
+17,432
| Nuevas | +USD 571 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
TVTY
60
Dejó de cotizar
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| USD 586 k | 0.36% |
+16,000
| Nuevas | +USD 607 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 581 k | 0.35% |
+3,668
| Nuevas | +USD 560 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 538 k | 0.33% |
+20,602
| Nuevas | +USD 565 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 535 k | 0.33% |
+6,764
| Nuevas | +USD 537 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 533 k | 0.32% |
+1,982
| Nuevas | +USD 515 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
65
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 361 M
| USD 516 k | 0.31% |
+509
| Nuevas | +USD 555 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 504 k | 0.31% |
+10,789
| Nuevas | +USD 482 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 501 k | 0.31% |
+6,060
| Nuevas | +USD 508 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
68
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 494 k | 0.3% |
+9,717
| Nuevas | +USD 495 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
69
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 485 k | 0.3% |
+5,641
| Nuevas | +USD 463 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 479 k | 0.29% |
+9,977
| Nuevas | +USD 462 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
71
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 479 k | 0.29% |
+2,768
| Nuevas | +USD 465 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 478 k | 0.29% |
+6,510
| Nuevas | +USD 465 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
73
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1612 M
| USD 468 k | 0.29% |
+9,633
| Nuevas | +USD 469 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
74
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 447 k | 0.27% |
+6,898
| Nuevas | +USD 421 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 430 k | 0.26% |
+3,086
| Nuevas | +USD 430 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WealthShield en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WealthShield, que reveló 221 posiciones con un valor de USD 164 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones con un valor de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de WealthShield en T4 2017 fue Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones por un valor de USD 24 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield representan 42% de su cartera de USD 164 M en T4 2017.
- WealthShield reportó 221 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WealthShield correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.