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W
WealthShield Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.81%
Posición
221
Nuevas
221
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.21 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.16% |
| 3 | Finanzas | 1.84% |
| 4 | Tecnología | 1.42% |
| 5 | Atención médica | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 283 k | 0.17% |
+5,585
| Nuevas | +USD 284 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
102
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 338 M
| USD 279 k | 0.17% |
+16,169
| Nuevas | +USD 282 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
103
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 277 k | 0.17% |
+9,262
| Nuevas | +USD 255 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
104
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 274 k | 0.17% |
+2,623
| Nuevas | +USD 279 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 272 k | 0.17% |
+2,554
| Nuevas | +USD 263 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
106
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 271 k | 0.17% |
+1,761
| Nuevas | +USD 265 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
107
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 263 k | 0.16% |
+1,592
| Nuevas | +USD 254 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
108
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 260 k | 0.16% |
+3,678
| Nuevas | +USD 246 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
109
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 260 k | 0.16% |
+7,923
| Nuevas | +USD 242 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 254 k | 0.15% |
+1,023
| Nuevas | +USD 242 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
111
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 253 k | 0.15% |
+1,988
| Nuevas | +USD 236 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
112
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 250 k | 0.15% |
+6,439
| Nuevas | +USD 230 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
113
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 248 k | 0.15% |
+2,726
| Nuevas | +USD 245 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
114
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 239 k | 0.15% |
+1,415
| Nuevas | +USD 231 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
115
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 237 k | 0.14% |
+3,233
| Nuevas | +USD 233 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
116
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 235 k | 0.14% |
+1,195
| Nuevas | +USD 230 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 235 k | 0.14% |
+9,930
| Nuevas | +USD 228 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 234 k | 0.14% |
+4,867
| Nuevas | +USD 235 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
119
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 233 k | 0.14% |
+1,284
| Nuevas | +USD 227 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 232 k | 0.14% |
+3,049
| Nuevas | +USD 222 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
121
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 231 k | 0.14% |
+7,947
| Nuevas | +USD 217 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
122
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 226 k | 0.14% |
+2,707
| Nuevas | +USD 228 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
123
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 219 k | 0.13% |
+1,203
| Nuevas | +USD 217 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
124
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 207 k | 0.13% |
+3,427
| Nuevas | +USD 201 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
125
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 204 k | 0.12% |
+1,631
| Nuevas | +USD 198 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WealthShield en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WealthShield, que reveló 221 posiciones con un valor de USD 164 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones con un valor de USD 24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de WealthShield en T4 2017 fue Pacer WealthShield ETF: 949,031 acciones por un valor de USD 24 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield representan 42% de su cartera de USD 164 M en T4 2017.
- WealthShield reportó 221 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WealthShield correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.