我們已在上線！
進一步了解
W
WealthShield 投資組合持股
AUM
US$1.64億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.81%
持股
221
新
221
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$2390萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$721萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$595萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$523萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.33% |
| 2 | 必需消費品 | 2.16% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 科技 | 1.42% |
| 5 | 醫療保健 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.6億
| US$28.3萬 | 0.17% |
+5,585
| 新 | +US$28.4萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
102
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.72億
| US$27.9萬 | 0.17% |
+16,169
| 新 | +US$28.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
103
Bank of America
BAC
US$3533億
| US$27.7萬 | 0.17% |
+9,262
| 新 | +US$25.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
104
Philip Morris
PM
US$3154億
| US$27.4萬 | 0.17% |
+2,623
| 新 | +US$27.9萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1897億
| US$27.2萬 | 0.17% |
+2,554
| 新 | +US$26.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
106
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$27.1萬 | 0.17% |
+1,761
| 新 | +US$26.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
107
Illinois Tool Works
ITW
US$771億
| US$26.3萬 | 0.16% |
+1,592
| 新 | +US$25.4萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
108
Altria Group
MO
US$1242億
| US$26萬 | 0.16% |
+3,678
| 新 | +US$24.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
109
Walmart Inc
WMT
US$9421億
| US$26萬 | 0.16% |
+7,923
| 新 | +US$24.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
110
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$25.4萬 | 0.15% |
+1,023
| 新 | +US$24.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
111
Chevron
CVX
US$4403億
| US$25.3萬 | 0.15% |
+1,988
| 新 | +US$23.6萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
112
Cisco
CSCO
US$4223億
| US$25萬 | 0.15% |
+6,439
| 新 | +US$23萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$3657億
| US$24.8萬 | 0.15% |
+2,726
| 新 | +US$24.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
114
S&P Global
SPGI
US$1260億
| US$23.9萬 | 0.15% |
+1,415
| 新 | +US$23.1萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
115
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.2億
| US$23.7萬 | 0.14% |
+3,233
| 新 | +US$23.3萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
116
3M
MMM
US$844億
| US$23.5萬 | 0.14% |
+1,195
| 新 | +US$23萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
117
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2300億
| US$23.5萬 | 0.14% |
+9,930
| 新 | +US$22.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
118
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$23.4萬 | 0.14% |
+4,867
| 新 | +US$23.5萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
119
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$23.3萬 | 0.14% |
+1,284
| 新 | +US$22.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$23.2萬 | 0.14% |
+3,049
| 新 | +US$22.2萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
121
AT&T
T
US$1592億
| US$23.1萬 | 0.14% |
+7,947
| 新 | +US$21.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
122
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$22.6萬 | 0.14% |
+2,707
| 新 | +US$22.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
123
DuPont de Nemours
DD
US$175億
| US$21.9萬 | 0.13% |
+1,203
| 新 | +US$21.7萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
124
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$20.7萬 | 0.13% |
+3,427
| 新 | +US$20.1萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
125
SPDR Gold Trust
GLD
US$1402億
| US$20.4萬 | 0.12% |
+1,631
| 新 | +US$19.8萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
相似基金
IA
WI
TCM
YP
CCM
BIC
SMV
4IG
WealthShield的2017年第4季投資組合回顧
2017年第4季是目前有紀錄以來，WealthShield首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了221個持倉，價值US$1.64億。 其前十大持股占投資組合的42%。
其最大持股為Pacer WealthShield ETF：共949,031股，價值US$2400萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，其次是必需消費品和金融。
- WealthShield在2017年第4季最大筆買進的是Pacer WealthShield ETF：共買進949,031股，價值US$2400萬。
- 在2017年第4季，WealthShield的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占42%。
- WealthShield在2017年第4季揭露了221個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據WealthShield的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。