で公開中です！
詳しく見る
W
WealthShield ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.81%
保有額
221
新規
221
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+$2390万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$721万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$595万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$532万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$523万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.33% |
| 2 | 生活必需品 | 2.16% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 情報技術 | 1.42% |
| 5 | ヘルスケア | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $28.3万 | 0.17% |
+5,585
| 新規 | +$28.4万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
102
VanEck Short Muni ETF
SMB
$3.38億
| $27.9万 | 0.17% |
+16,169
| 新規 | +$28.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
103
Bank of America
BAC
$3582億
| $27.7万 | 0.17% |
+9,262
| 新規 | +$25.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
104
Philip Morris
PM
$3198億
| $27.4万 | 0.17% |
+2,623
| 新規 | +$27.9万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $27.2万 | 0.17% |
+2,554
| 新規 | +$26.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
106
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $27.1万 | 0.17% |
+1,761
| 新規 | +$26.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
107
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $26.3万 | 0.16% |
+1,592
| 新規 | +$25.4万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
108
Altria Group
MO
$1254億
| $26万 | 0.16% |
+3,678
| 新規 | +$24.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
109
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $26万 | 0.16% |
+7,923
| 新規 | +$24.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
110
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $25.4万 | 0.15% |
+1,023
| 新規 | +$24.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
111
Chevron
CVX
$4413億
| $25.3万 | 0.15% |
+1,988
| 新規 | +$23.6万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
112
Cisco
CSCO
$4234億
| $25万 | 0.15% |
+6,439
| 新規 | +$23万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
113
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $24.8万 | 0.15% |
+2,726
| 新規 | +$24.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
114
S&P Global
SPGI
$1267億
| $23.9万 | 0.15% |
+1,415
| 新規 | +$23.1万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
115
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $23.7万 | 0.14% |
+3,233
| 新規 | +$23.3万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
116
3M
MMM
$850億
| $23.5万 | 0.14% |
+1,195
| 新規 | +$23万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
117
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $23.5万 | 0.14% |
+9,930
| 新規 | +$22.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
118
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $23.4万 | 0.14% |
+4,867
| 新規 | +$23.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
119
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $23.3万 | 0.14% |
+1,284
| 新規 | +$22.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $23.2万 | 0.14% |
+3,049
| 新規 | +$22.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
121
AT&T
T
$1606億
| $23.1万 | 0.14% |
+7,947
| 新規 | +$21.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
122
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $22.6万 | 0.14% |
+2,707
| 新規 | +$22.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
123
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $21.9万 | 0.13% |
+1,203
| 新規 | +$21.7万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
124
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $20.7万 | 0.13% |
+3,427
| 新規 | +$20.1万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
125
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $20.4万 | 0.12% |
+1,631
| 新規 | +$19.8万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
IA
WI
TCM
YP
CCM
BIC
SMV
4IG
WealthShieldの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、WealthShieldの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$1.64億相当の221銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
最大の保有ポジションは Pacer WealthShield ETF で、949,031 株を保有しており、評価額は $2400万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、金融です。
- WealthShieldが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer WealthShield ETFで、株数は949,031株、評価額は$2400万でした。
- 2017年第4四半期時点で、WealthShieldの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの42%を占めています。
- WealthShieldは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、221件のポジションを開示しました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のWealthShieldの 13F報告書 に基づいています。