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W
WealthShield 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.81%
보유액
221
신규
221
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$2390만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$721만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$595만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$523만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.33% |
| 2 | 필수소비재 | 2.16% |
| 3 | 금융 | 1.84% |
| 4 | 정보기술 | 1.42% |
| 5 | 건강관리 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$28.3만 | 0.17% |
+5,585
| 신규 | +US$28.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
102
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.38억
| US$27.9만 | 0.17% |
+16,169
| 신규 | +US$28.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
103
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$27.7만 | 0.17% |
+9,262
| 신규 | +US$25.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
104
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$27.4만 | 0.17% |
+2,623
| 신규 | +US$27.9만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$27.2만 | 0.17% |
+2,554
| 신규 | +US$26.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
106
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$27.1만 | 0.17% |
+1,761
| 신규 | +US$26.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
107
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$26.3만 | 0.16% |
+1,592
| 신규 | +US$25.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
108
Altria Group
MO
US$1254억
| US$26만 | 0.16% |
+3,678
| 신규 | +US$24.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
109
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$26만 | 0.16% |
+7,923
| 신규 | +US$24.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
110
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$25.4만 | 0.15% |
+1,023
| 신규 | +US$24.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
111
Chevron
CVX
US$4413억
| US$25.3만 | 0.15% |
+1,988
| 신규 | +US$23.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
112
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$25만 | 0.15% |
+6,439
| 신규 | +US$23만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$24.8만 | 0.15% |
+2,726
| 신규 | +US$24.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
114
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$23.9만 | 0.15% |
+1,415
| 신규 | +US$23.1만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
115
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$23.7만 | 0.14% |
+3,233
| 신규 | +US$23.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
116
3M
MMM
US$850억
| US$23.5만 | 0.14% |
+1,195
| 신규 | +US$23만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
117
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$23.5만 | 0.14% |
+9,930
| 신규 | +US$22.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
118
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$23.4만 | 0.14% |
+4,867
| 신규 | +US$23.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
119
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$23.3만 | 0.14% |
+1,284
| 신규 | +US$22.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$23.2만 | 0.14% |
+3,049
| 신규 | +US$22.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
121
AT&T
T
US$1606억
| US$23.1만 | 0.14% |
+7,947
| 신규 | +US$21.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
122
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$22.6만 | 0.14% |
+2,707
| 신규 | +US$22.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
123
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$21.9만 | 0.13% |
+1,203
| 신규 | +US$21.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
124
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$20.7만 | 0.13% |
+3,427
| 신규 | +US$20.1만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
125
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$20.4만 | 0.12% |
+1,631
| 신규 | +US$19.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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WealthShield의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기는 WealthShield의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.64억 상당의 221개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Pacer WealthShield ETF이며, US$2400만 상당의 949,031주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 90%로 가장 높고, 그다음은 필수소비재와 금융예요.
- WealthShield의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Pacer WealthShield ETF으로, US$2400만 상당의 949,031주를 매수했어요.
- WealthShield의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 42%를 차지해요.
- WealthShield은(는) 2017년 4분기에 221개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2018년 2월 14일에 제출된 WealthShield의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.