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WealthShield Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+161 Mio. $
Kapitalfluss %
98,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,81 %
Position
221
Neu
221
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWS-Symbol
Pacer WealthShield ETF
PWS
+23,9 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+7,21 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,95 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,32 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,33 %
2 Basiskonsumgüter 2,16 %
3 Finanzwesen 1,84 %
4 Technologie 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIXD-Symbol
101
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
283.000 $ 0,17 %
+5.585
Neu +283.631 $
2017 Q4
0 Quartale
SMB-Symbol
102
VanEck Short Muni ETF
SMB
338 Mio. $
279.000 $ 0,17 %
+16.169
Neu +281.903 $
2017 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
103
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
277.000 $ 0,17 %
+9.262
Neu +255.309 $
2017 Q4
0 Quartale
PM-Symbol
104
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
274.000 $ 0,17 %
+2.623
Neu +279.497 $
2017 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
272.000 $ 0,17 %
+2.554
Neu +263.479 $
2017 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
106
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
271.000 $ 0,17 %
+1.761
Neu +264.510 $
2017 Q4
0 Quartale
ITW-Symbol
107
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
263.000 $ 0,16 %
+1.592
Neu +253.895 $
2017 Q4
0 Quartale
MO-Symbol
108
Altria Group
MO
125 Mrd. $
260.000 $ 0,16 %
+3.678
Neu +246.458 $
2017 Q4
0 Quartale
WMT-Symbol
109
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
260.000 $ 0,16 %
+7.923
Neu +242.414 $
2017 Q4
0 Quartale
DIA-Symbol
110
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
254.000 $ 0,15 %
+1.023
Neu +242.312 $
2017 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
111
Chevron
CVX
441 Mrd. $
253.000 $ 0,15 %
+1.988
Neu +235.735 $
2017 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
112
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
250.000 $ 0,15 %
+6.439
Neu +230.017 $
2017 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
113
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
248.000 $ 0,15 %
+2.726
Neu +245.161 $
2017 Q4
0 Quartale
SPGI-Symbol
114
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
239.000 $ 0,15 %
+1.415
Neu +231.007 $
2017 Q4
0 Quartale
EFAV-Symbol
115
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
237.000 $ 0,14 %
+3.233
Neu +232.855 $
2017 Q4
0 Quartale
MMM-Symbol
116
3M
MMM
85 Mrd. $
235.000 $ 0,14 %
+1.195
Neu +229.912 $
2017 Q4
0 Quartale
VUG-Symbol
117
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
235.000 $ 0,14 %
+9.930
Neu +227.930 $
2017 Q4
0 Quartale
SHM-Symbol
118
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
234.000 $ 0,14 %
+4.867
Neu +235.018 $
2017 Q4
0 Quartale
META-Symbol
119
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
233.000 $ 0,14 %
+1.284
Neu +226.936 $
2017 Q4
0 Quartale
XLI-Symbol
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
232.000 $ 0,14 %
+3.049
Neu +221.863 $
2017 Q4
0 Quartale
T-Symbol
121
AT&T
T
161 Mrd. $
231.000 $ 0,14 %
+7.947
Neu +217.006 $
2017 Q4
0 Quartale
BIV-Symbol
122
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
226.000 $ 0,14 %
+2.707
Neu +228.141 $
2017 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
123
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
219.000 $ 0,13 %
+1.203
Neu +216.678 $
2017 Q4
0 Quartale
EWJ-Symbol
124
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
207.000 $ 0,13 %
+3.427
Neu +201.148 $
2017 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
125
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
204.000 $ 0,12 %
+1.631
Neu +197.724 $
2017 Q4
0 Quartale
3 4
5
6 7

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CrestPoint Capital Management Four Seasons, Missouri 180 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bridges Investment Counsel Omaha, Nebraska 181 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMV
Sofinnova Management VIII Menlo Park, California 183 Mio. $ AUM 4,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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440 Investment Group Overland Park, Kansas 140 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthShield für Q4 2017

Für WealthShield ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 221 Positionen im Wert von 164 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthShield im Q4 2017 war Pacer WealthShield ETF: 949.031 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WealthShield machen im Q4 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthShield für Q4 2017 wurden 221 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von WealthShield für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .