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TCM

Texan Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 12,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,88 Mio. $
Kapitalfluss
-6,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,03 %
Position
111
Neu
8
Aufgestockt
5
Reduziert
69
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+2,02 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,43 Mio. $
3
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,26 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,04 Mio. $
5
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+887.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,07 Mio. $
2
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
+1,55 Mio. $
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,5 Mio. $
4
HF-Symbol
HFF Inc.
HF
+1,33 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 29,26 %
2 Technologie 12,51 %
3 Finanzwesen 12,09 %
4 Gesundheitswesen 10,98 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INVX-Symbol
1
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
7,16 Mio. $ 4,65 %
150.025
– –
2013 Q2
18 Quartale
MAIN-Symbol
2
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,48 %
134.911
-6.042
-4 % -243.556 $
2013 Q2
18 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,68 Mio. $ 3,04 %
80.100
-2.320
-3 % -127.654 $
2014 Q1
15 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,24 Mio. $ 2,76 %
80.580
-1.740
-2 % -89.825 $
2015 Q4
8 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,62 %
48.271
-1.050
-2 % -86.842 $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,01 Mio. $ 2,61 %
94.768
-4.280
-4 % -178.852 $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,86 Mio. $ 2,51 %
45.118
-2.439
-5 % -200.072 $
2013 Q2
18 Quartale
WBA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,82 Mio. $ 2,48 %
52.585
-865
-2 % -60.928 $
2013 Q3
17 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,46 %
20.332
-2.391
-11 % -412.773 $
2015 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,42 %
80.756
-2.097
-3 % -91.507 $
2013 Q2
18 Quartale
EOG-Symbol
11
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,4 %
34.170
-1.145
-3 % -115.357 $
2013 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,23 %
32.143
-635
-2 % -64.295 $
2016 Q2
6 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,14 %
28.866
-646
-2 % -71.341 $
2015 Q1
11 Quartale
PXD-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
3,18 Mio. $ 2,06 %
18.378
-555
-3 % -85.493 $
2016 Q3
5 Quartale
NVS-Symbol
15
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,91 %
39.043
-1.842
-5 % -138.982 $
2013 Q2
18 Quartale
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,9 %
110.374
-1.205
-1 % -30.510 $
2013 Q2
18 Quartale
CTRA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
2,88 Mio. $ 1,87 %
100.717
-3.467
-3 % -95.160 $
2013 Q2
18 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,82 %
48.761
-300
-0,6 % -16.978 $
2013 Q4
16 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,79 %
25.557
-685
-3 % -70.568 $
2013 Q2
18 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,74 %
28.781
-647
-2 % -53.485 $
2017 Q1
3 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,72 %
22.026
-150
-0,7 % -17.130 $
2013 Q2
18 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,66 %
14.432
-199
-1 % -35.172 $
2015 Q3
9 Quartale
FLIR
23
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
2,53 Mio. $ 1,64 %
54.300
-1.180
-2 % -53.878 $
2013 Q3
17 Quartale
APC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
2,46 Mio. $ 1,6 %
45.948
-1.440
-3 % -70.806 $
2013 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,49 %
25.012
-705
-3 % -63.404 $
2014 Q1
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WI
Welch Investments Birmingham, Alabama 157 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IPL Advisers New York 158 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthShield Cary, North Carolina 164 Mio. $ AUM
4IG
440 Investment Group Overland Park, Kansas 140 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Aurora Financial Advisors Wellesley, Massachusetts 140 Mio. $ AUM
BGC
Blue Granite Capital Charleston, South Carolina 136 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YP
Yellowstone Partners Idaho Falls, Idaho 177 Mio. $ AUM
CCM
CrestPoint Capital Management Four Seasons, Missouri 180 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Texan Capital Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Texan Capital Management 111 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Texan Capital Management zog im Q4 2017 netto 6,56 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Rice Energy Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Texan Capital Management eine neue Position in Southwest Airlines im Wert von 2,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Texan Capital Management im Q4 2017 war Southwest Airlines: 34.411 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • Texan Capital Management hat seine Position in Amplify Cybersecurity ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 828.985 $.
  • Der größte Positionsabbau von Texan Capital Management im Q4 2017 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 2,07 Mio. $.
  • Texan Capital Management hat seine Position in Rice Energy Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Texan Capital Management machen im Q4 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Texan Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Texan Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Texan Capital Management für Q4 2017 am 2. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .