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BGC

Blue Granite Capital Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 35,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,62 Mio. $
Kapitalfluss
-15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,62 %
Position
145
Neu
11
Aufgestockt
9
Reduziert
67
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+45,7 Mio. $
2
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+13,1 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,32 Mio. $
4
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+5,74 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,31 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,86 Mio. $
3
KR-Symbol
Kroger
KR
+2,79 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,61 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,9 %
2 Basiskonsumgüter 3,83 %
3 Gesundheitswesen 3,7 %
4 Finanzwesen 3,43 %
5 Technologie 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
57,1 Mio. $ 41,89 %
213.908
+175.815
+462 % +45,7 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
IWN-Symbol
2
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
15 Mio. $ 10,98 %
119.004
+104.512
+721 % +13,1 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,98 %
+61.027
Neu +9,32 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VHT-Symbol
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
5,76 Mio. $ 4,23 %
+37.380
Neu +5,74 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XLP-Symbol
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,77 %
+42.340
Neu +2,33 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,49 %
38.800
+3.100
+9 % +162.625 $
2016 Q4
4 Quartale
XLY-Symbol
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,41 %
+38.842
Neu +1,83 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,41 %
+68.612
Neu +1,85 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
FENY-Symbol
9
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,27 %
+86.010
Neu +1,64 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
FLOT-Symbol
10
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,21 %
32.600
+3.800
+13 % +193.426 $
2016 Q4
4 Quartale
VIS-Symbol
11
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,21 %
+11.590
Neu +1,59 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TIP-Symbol
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
984.000 $ 0,72 %
8.612
+600
+7 % +68.235 $
2016 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
969.000 $ 0,71 %
32.950
-79.084
-71 % -2,18 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
EMB-Symbol
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
950.000 $ 0,7 %
8.175
– –
2016 Q4
4 Quartale
KR-Symbol
15
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
881.000 $ 0,65 %
32.170
-119.900
-79 % -2,79 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
840.000 $ 0,62 %
4.757
-3.513
-42 % -620.893 $
2016 Q4
4 Quartale
NEAR-Symbol
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
835.000 $ 0,61 %
16.700
+3.000
+22 % +150.629 $
2016 Q4
4 Quartale
TEVA-Symbol
18
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
834.000 $ 0,61 %
44.014
-60.499
-58 % -910.086 $
2016 Q4
4 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
743.000 $ 0,55 %
18.560
-61.620
-77 % -2,32 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
724.000 $ 0,53 %
17.160
-62.432
-78 % -2,61 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
724.000 $ 0,53 %
18.800
-65.479
-78 % -2,34 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
709.000 $ 0,52 %
15.290
-49.705
-76 % -2,17 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
706.000 $ 0,52 %
6.560
-27.774
-81 % -2,86 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
696.000 $ 0,51 %
3.655
-10.340
-74 % -1,78 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
SJM-Symbol
25
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
695.000 $ 0,51 %
5.620
-7.314
-57 % -812.661 $
2017 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AFA
Aurora Financial Advisors Wellesley, Massachusetts 140 Mio. $ AUM
4IG
440 Investment Group Overland Park, Kansas 140 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
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TCM
Texan Capital Management Houston, Texas 154 Mio. $ AUM 10,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Welch Investments Birmingham, Alabama 157 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IPL Advisers New York 158 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGMBH
Burda Gesellschaft mit beschrankter Haftung Offenburg, Germany 113 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthShield Cary, North Carolina 164 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Blue Granite Capital für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Blue Granite Capital 145 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Blue Granite Capital zog im Q4 2017 netto 15,7 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 2,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Blue Granite Capital eine neue Position in Invesco QQQ Trust im Wert von 9,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Blue Granite Capital im Q4 2017 war Invesco QQQ Trust: 61.027 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • Blue Granite Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Granite Capital im Q4 2017 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 3,31 Mio. $.
  • Blue Granite Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Granite Capital machen im Q4 2017 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Blue Granite Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Blue Granite Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Granite Capital für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .